我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.95 |
250.51 |
84.80 |
75.89 |
114.80 |
| 本期利润(万元) |
-60.98 |
222.14 |
74.53 |
49.44 |
46.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.13 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
334.14 |
0.00 |
161.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1401.87 |
2046.25 |
1948.08 |
1873.55 |
1870.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.20 |
1.14 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.52 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
118.69 |
231.74 |
221.13 |
548.47 |
393.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
7120.29 |
7008.92 |
6589.81 |
48169.32 |
50530.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
538.95 |
497.51 |
0.00 |
7.11 |
4145.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
6581.35 |
6511.41 |
6589.81 |
48162.21 |
46384.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.53 |
6.67 |
6.62 |
28.80 |
28.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.11 |
1.10 |
4.80 |
4.76 |
| 资产总计(万元) |
7589.08 |
7556.96 |
6901.11 |
50007.63 |
52170.43 |
| 负债合计(万元) |
54.21 |
678.19 |
223.19 |
20386.37 |
24106.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
7534.87 |
6878.77 |
6677.92 |
29621.26 |
28064.30 |
| 未分配利润(万元) |
1390.14 |
734.05 |
533.19 |
857.94 |
-699.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
95.19 |
46.28 |
973.29 |
803.01 |
1775.87 |
| 投资收益(万元) |
1016.40 |
324.86 |
322.01 |
-19.97 |
558.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.20 |
-96.83 |
1673.95 |
1389.71 |
1104.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
1007.39 |
274.31 |
2969.26 |
2172.75 |
3439.25 |
| 管理人报酬(万元) |
85.14 |
40.97 |
251.84 |
174.38 |
697.19 |
| 托管费(万元) |
14.19 |
6.83 |
41.97 |
29.06 |
116.20 |
| 其它费用(万元) |
21.81 |
11.85 |
24.44 |
14.45 |
45.76 |
| 费用合计(万元) |
150.44 |
73.45 |
746.32 |
615.80 |
1393.43 |
| 利润总额(万元) |
856.95 |
200.86 |
2222.93 |
1556.95 |
2045.82 |
| 净利润(万元) |
856.95 |
200.86 |
2222.93 |
1556.95 |
2045.82 |
