博时鑫源混合A(003119)_资产配置

博时鑫源混合A003119BOSERA XINYUAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1629.89	87.50%
银行存款和结算备付金	230.77	12.39%
其他资产	2.11	0.11%

资产总值：1862.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	2.50	93.67	1.86%
完美世界	002624	7.50	88.80	1.76%
中际旭创	300308	0.75	84.68	1.68%
浪潮信息	000977	2.50	83.00	1.65%
生物股份	600201	7.50	80.78	1.60%
中国神华	601088	2.50	78.38	1.56%
京东方A	000725	20.00	78.00	1.55%
财通证券	601108	10.00	77.60	1.54%
华菱钢铁	000932	15.00	77.25	1.53%
中金公司	601995	2.00	76.10	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.17%
金融业	0.03	6.91%
采矿业	0.02	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.80%
农、林、牧、渔业	0.01	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.50%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	15.00	109.50	2.50%
中国石化	600028	15.00	91.05	2.08%
罗博特科	300757	1.00	81.88	1.87%
中国石油	601857	10.00	79.80	1.83%
中金岭南	000060	15.00	77.10	1.76%
太极集团	600129	1.64	76.52	1.75%
紫金矿业	601899	6.25	75.81	1.73%
横店东磁	002056	4.50	73.53	1.68%
中国平安	601318	1.50	72.45	1.66%
国投电力	600886	5.98	70.38	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.20%
采矿业	0.02	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.50%
金融业	0.01	2.94%
租赁和商务服务业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	15.00	112.05	1.98%
国投电力	600886	7.50	94.88	1.68%
中国平安	601318	2.00	92.80	1.64%
新华网	603888	2.50	82.05	1.45%
同花顺	300033	0.45	78.88	1.40%
人民网	603000	2.50	73.00	1.29%
中国核电	601985	10.00	70.50	1.25%
人福医药	600079	2.50	67.35	1.19%
华润三九	000999	1.00	60.66	1.07%
山东黄金	600547	2.50	58.70	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.84%
采矿业	0.02	3.83%
金融业	0.02	3.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷佳伟创	300724	3.25	371.96	3.77%
中国石油	601857	59.15	350.17	3.55%
隆基绿能	601012	7.29	294.59	2.99%
石英股份	603688	2.39	295.12	2.99%
华能水电	600025	41.01	289.94	2.94%
中国石化	600028	50.83	285.66	2.89%
中国神华	601088	9.42	265.36	2.69%
潞安环能	601699	12.02	263.72	2.67%
派能科技	688063	0.84	207.18	2.10%
东方盛虹	000301	15.00	204.30	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	37.79%
采矿业	0.14	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.44%
科学研究和技术服务业	0.03	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.36%
金融业	0.02	2.27%
建筑业	0.01	0.75%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	5.00	507.26	18.13%
23国债11	2.00	205.31	7.34%
23国债02	2.00	204.36	7.30%
22国债22	2.00	204.11	7.29%
23国债10	2.00	203.89	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1629.89	58.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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