资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2309.56 13.61%
债券 10882.98 64.11%
银行存款和结算备付金 448.30 2.64%
其他资产 3333.53 19.64%
资产总值:16974.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.00 196.32 0.94%
云铝股份 000807 5.00 155.00 0.74%
国电电力 600795 30.00 145.20 0.69%
广汇能源 600256 20.00 133.40 0.64%
中国动力 600482 4.00 125.32 0.60%
洛阳钼业 603993 7.00 120.05 0.57%
铜陵有色 000630 20.00 116.20 0.55%
宁德时代 300750 0.25 100.42 0.48%
神火股份 000933 3.00 92.40 0.44%
宝信软件 600845 4.00 92.00 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 5.98%
采矿业 0.05 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
建筑业 0.01 0.42%
房地产业 0.01 0.33%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 15.00 75.60 0.99%
美的集团 000333 0.92 71.90 0.94%
中国平安 601318 1.00 68.40 0.90%
三角防务 300775 2.00 60.80 0.80%
铜陵有色 000630 10.00 60.10 0.79%
伊利股份 600887 2.00 57.20 0.75%
紫金矿业 601899 1.60 55.15 0.72%
宁德时代 300750 0.15 55.09 0.72%
伯特利 603596 1.00 51.27 0.67%
东阿阿胶 000423 1.00 49.08 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.41%
金融业 0.01 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.89%
采矿业 0.01 0.72%
农、林、牧、渔业 0.00 0.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.00 2015.10 9.62%
26国债01 20.00 2005.28 9.57%
25国债17 10.00 1010.51 4.82%
25国债24 10.00 1005.39 4.80%
26鄂交投SCP003 10.00 1000.89 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7380.02 35.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%