博时乐臻定开混合(003331)_资产配置

博时乐臻定开混合003331BOSERA LE ZHEN REGULAR OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1633.89	22.88%
债券	4869.66	68.18%
银行存款和结算备付金	120.45	1.69%
其他资产	517.97	7.25%

资产总值：7141.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	20.00	99.60	1.32%
宁德时代	300750	0.23	92.46	1.23%
中国石油	601857	10.00	80.60	1.07%
神火股份	000933	4.00	80.04	1.06%
皖能电力	000543	10.00	71.00	0.94%
牧原股份	002714	1.20	63.60	0.85%
赤峰黄金	600988	2.00	59.16	0.79%
紫金矿业	601899	2.00	58.88	0.78%
云铝股份	000807	2.50	51.50	0.68%
四方股份	601126	2.50	50.48	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.77%
采矿业	0.02	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
房地产业	0.01	0.98%
农、林、牧、渔业	0.01	0.85%
建筑业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	20.01	96.85	1.34%
格力电器	000651	2.00	89.84	1.25%
中国平安	601318	1.50	83.22	1.15%
宁德时代	300750	0.30	75.67	1.05%
牧原股份	002714	1.50	63.02	0.87%
科达利	002850	0.54	61.11	0.85%
中国联通	600050	10.50	56.07	0.78%
中际联合	605305	2.00	55.56	0.77%
华电国际	600027	9.00	49.23	0.68%
石英股份	603688	1.25	44.02	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
金融业	0.01	1.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%
采矿业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.00	90.92	1.27%
国电电力	600795	20.01	88.84	1.24%
国投电力	600886	6.00	86.58	1.21%
华电国际	600027	15.00	86.25	1.20%
中际联合	605305	3.00	84.30	1.18%
海螺水泥	600585	3.01	73.11	1.02%
紫金矿业	601899	4.00	72.48	1.01%
广联达	002410	5.00	72.45	1.01%
宁德时代	300750	0.27	68.29	0.95%
中国太保	601601	2.00	64.32	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.43%
采矿业	0.01	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
金融业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
房地产业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东材科技	601208	10.00	75.40	0.73%
时代电气	688187	1.50	71.88	0.69%
中际联合	605305	2.50	70.83	0.68%
永兴材料	002756	1.70	64.12	0.62%
内蒙华电	600863	14.00	60.62	0.59%
海康威视	002415	2.00	61.40	0.59%
分众传媒	002027	8.00	56.24	0.54%
拓邦股份	002139	4.00	54.44	0.53%
伟星新材	002372	4.00	50.52	0.49%
海螺水泥	600585	2.00	47.56	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%
房地产业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	8.00	861.79	11.46%
24特国02	8.00	839.20	11.16%
20华润银行永续债	5.00	522.11	6.94%
21太原国投MTN001	5.00	510.85	6.79%
22蛇口05	5.00	509.88	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1700.99	22.61%
金融债券	522.11	6.94%
企业债	509.88	6.78%
可转债	104.82	1.39%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。