我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1588.86 |
-888.78 |
-646.60 |
395.02 |
-364.22 |
| 本期利润(万元) |
-811.07 |
-1613.41 |
-1135.77 |
290.23 |
484.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.09 |
-0.07 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13607.10 |
0.00 |
16526.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13938.33 |
28674.45 |
30499.11 |
32647.40 |
35502.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.90 |
1.95 |
2.02 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.93 |
0.00 |
112.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
883.30 |
2205.62 |
2899.19 |
3524.11 |
3296.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
19387.53 |
20855.35 |
32594.87 |
31950.94 |
31933.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
18383.74 |
20855.35 |
32594.87 |
31645.84 |
31426.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.79 |
0.00 |
0.00 |
305.10 |
507.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.73 |
21.55 |
33.90 |
31.63 |
37.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.93 |
5.39 |
8.47 |
7.91 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
29431.41 |
33208.12 |
49602.64 |
49184.57 |
56087.21 |
| 负债合计(万元) |
115.63 |
343.43 |
119.75 |
267.26 |
1151.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
29315.79 |
32864.69 |
49482.88 |
48917.31 |
54935.46 |
| 未分配利润(万元) |
13909.18 |
16635.41 |
25001.35 |
26082.21 |
30516.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
229.30 |
131.11 |
313.32 |
167.51 |
492.37 |
| 投资收益(万元) |
-751.01 |
488.17 |
-2893.56 |
-3059.09 |
7357.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-612.59 |
12.93 |
-2730.10 |
288.44 |
-663.01 |
| 其它收入(万元) |
15.01 |
11.28 |
16.56 |
10.18 |
5.74 |
| 收入合计(万元) |
-1119.29 |
643.48 |
-5293.79 |
-2592.95 |
7192.70 |
| 管理人报酬(万元) |
288.24 |
163.53 |
397.12 |
193.86 |
399.90 |
| 托管费(万元) |
72.06 |
40.88 |
99.28 |
48.46 |
99.98 |
| 其它费用(万元) |
21.20 |
10.66 |
21.09 |
10.27 |
20.67 |
| 费用合计(万元) |
382.98 |
216.33 |
522.84 |
255.22 |
719.81 |
| 利润总额(万元) |
-1502.27 |
427.15 |
-5816.63 |
-2848.17 |
6472.90 |
| 净利润(万元) |
-1502.27 |
427.15 |
-5816.63 |
-2848.17 |
6472.90 |
