博时鑫泽混合C(003435)_财务情况

博时鑫泽混合C003435BO XIN ZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
本期已实现收益(万元)	-3.55	-28.66	-13.90	-22.10	-44.14
本期利润(万元)	-4.01	-40.86	3.74	-33.09	-24.92
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.15	0.02	-0.10	-0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	-8.13	0.00	-5.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	140.79	0.00	206.93	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.82	0.00	0.83	0.00
期末基金资产净值(万元)	102.17	312.89	355.33	456.43	604.12
期末基金份额净值(元)	1.78	1.82	1.88	1.83	1.86
本期净值增长率(%)	0.00	-3.81	0.00	-3.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	92.75	0.00	93.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
银行存款(万元)	732.88	775.63	883.30	2205.62	2899.19
交易性金融资产(万元)	8084.58	6746.02	19387.53	20855.35	32594.87
其中：股票投资(万元)	7502.60	6643.76	18383.74	20855.35	32594.87
其中：债券投资(万元)	581.98	102.26	1003.79	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.48	8.13	19.73	21.55	33.90
应付托管费(万元)	1.87	2.03	4.93	5.39	8.47
资产总计(万元)	11038.89	12349.41	29431.41	33208.12	49602.64
负债合计(万元)	141.75	83.91	115.63	343.43	119.75
所有者权益合计(万元)	10897.14	12265.50	29315.79	32864.69	49482.88
未分配利润(万元)	4948.15	5607.28	13909.18	16635.41	25001.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
利息收入(万元)	106.89	69.62	229.30	131.11	313.32
投资收益(万元)	-1178.38	-1071.04	-751.01	488.17	-2893.56
公允价值变动收益(万元)	154.31	104.94	-612.59	12.93	-2730.10
其它收入(万元)	3.70	0.69	15.01	11.28	16.56
收入合计(万元)	-913.47	-895.79	-1119.29	643.48	-5293.79
管理人报酬(万元)	121.84	75.99	288.24	163.53	397.12
托管费(万元)	30.46	19.00	72.06	40.88	99.28
其它费用(万元)	17.61	10.47	21.20	10.66	21.09
费用合计(万元)	170.71	105.97	382.98	216.33	522.84
利润总额(万元)	-1084.18	-1001.75	-1502.27	427.15	-5816.63
净利润(万元)	-1084.18	-1001.75	-1502.27	427.15	-5816.63

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