博时鑫瑞混合A(002558)_资产配置

博时鑫瑞混合A002558BO XIN RUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1935.25	80.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	464.48	19.23%
其他资产	15.92	0.66%

资产总值：2415.65万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	6.61	217.54	9.18%
宁德时代	300750	0.85	194.47	8.21%
中际旭创	300308	1.24	182.84	7.72%
科大讯飞	002230	2.50	169.90	7.17%
晶澳科技	002459	3.68	153.46	6.48%
中国石油	601857	19.65	146.79	6.19%
中科曙光	603019	2.66	135.39	5.71%
小商品城	600415	14.15	120.70	5.09%
万兴科技	300624	1.02	119.49	5.04%
中国中铁	601390	12.03	91.19	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	49.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	14.70%
采矿业	0.01	6.19%
租赁和商务服务业	0.01	5.09%
建筑业	0.01	3.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.44%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷佳伟创	300724	4.53	518.46	4.89%
中国石油	601857	70.79	419.08	3.96%
禾迈股份	688032	0.56	373.75	3.53%
紫金矿业	601899	26.53	328.71	3.10%
华鲁恒升	600426	9.20	324.30	3.06%
中国石化	600028	54.79	307.92	2.91%
立昂微	605358	5.61	305.63	2.89%
寒武纪	688256	1.64	305.14	2.88%
兖矿能源	600188	8.45	300.57	2.84%
爱旭股份	600732	9.02	298.65	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	33.29%
采矿业	0.19	18.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.88%
科学研究和技术服务业	0.02	1.89%
建筑业	0.01	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷佳伟创	300724	3.04	346.62	1.22%
爱旭股份	600732	6.44	243.56	0.86%
福斯特	603806	3.08	204.64	0.72%
金石资源	603505	4.69	185.66	0.66%
宏微科技	688711	1.82	168.84	0.60%
江河集团	601886	21.97	170.05	0.60%
棒杰股份	002634	17.26	169.67	0.60%
禾迈股份	688032	0.17	162.50	0.57%
汇川技术	300124	2.00	139.00	0.49%
春秋航空	601021	2.10	134.93	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.93%
采矿业	0.02	0.66%
建筑业	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
金融业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金石资源	603505	9.27	309.94	0.80%
通威股份	600438	5.93	278.47	0.72%
江河集团	601886	31.84	266.50	0.69%
中国人寿	601628	7.58	239.76	0.62%
迪森股份	300335	40.83	214.77	0.56%
捷佳伟创	300724	1.84	212.00	0.55%
立昂微	605358	4.61	209.95	0.55%
东方电气	600875	10.15	207.47	0.54%
钧达股份	002865	1.09	204.92	0.53%
华懋科技	603306	6.85	203.58	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	7.57%
采矿业	0.05	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.78%
建筑业	0.03	0.69%
金融业	0.02	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.56%
农、林、牧、渔业	0.02	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发02	5.00	510.85	4.82%
奥飞转债	1.00	141.25	1.33%
帝尔转债	1.00	129.66	1.22%
大秦转债	1.00	112.92	1.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	510.85	4.82%
可转债	383.83	3.62%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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