我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-311.31 |
-975.74 |
-214.29 |
-578.66 |
-418.43 |
| 本期利润(万元) |
-364.39 |
-1044.27 |
-396.19 |
-434.86 |
-681.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.67 |
-0.29 |
-0.24 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.05 |
0.00 |
-13.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-114.54 |
0.00 |
303.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1531.42 |
1853.11 |
2050.06 |
2725.40 |
3545.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.40 |
1.56 |
1.86 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.29 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
85.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
133.02 |
109.59 |
60.51 |
14.01 |
0.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1738.18 |
2592.59 |
584.52 |
375.27 |
306.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1738.18 |
2562.50 |
554.53 |
358.24 |
289.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.09 |
30.00 |
17.03 |
17.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
1.36 |
0.29 |
0.19 |
0.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.57 |
0.12 |
0.08 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
1878.32 |
2799.11 |
649.31 |
434.87 |
365.01 |
| 负债合计(万元) |
25.21 |
73.71 |
29.18 |
40.87 |
32.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1853.11 |
2725.40 |
620.13 |
394.01 |
332.49 |
| 未分配利润(万元) |
527.97 |
1258.03 |
275.46 |
125.92 |
61.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.37 |
1.61 |
1.04 |
0.61 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
-915.91 |
-539.85 |
118.98 |
21.96 |
43.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.53 |
143.80 |
64.32 |
39.98 |
25.01 |
| 其它收入(万元) |
12.78 |
10.46 |
4.97 |
1.14 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
-969.28 |
-383.97 |
189.31 |
63.69 |
70.37 |
| 管理人报酬(万元) |
16.26 |
9.78 |
3.07 |
1.18 |
1.84 |
| 托管费(万元) |
6.77 |
4.08 |
1.28 |
0.49 |
0.77 |
| 其它费用(万元) |
4.30 |
2.16 |
4.38 |
2.24 |
4.99 |
| 费用合计(万元) |
74.98 |
50.89 |
25.36 |
11.52 |
15.06 |
| 利润总额(万元) |
-1044.27 |
-434.86 |
163.96 |
52.17 |
55.30 |
| 净利润(万元) |
-1044.27 |
-434.86 |
163.96 |
52.17 |
55.30 |
