财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.89 |
5.35 |
25.05 |
661.12 |
302.61 |
| 本期利润(万元) |
355.13 |
320.38 |
356.66 |
-301.68 |
197.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2205.67 |
0.00 |
2633.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6062.39 |
10692.44 |
13763.36 |
13417.20 |
14996.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.27 |
1.28 |
1.24 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.25 |
0.00 |
57.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.99 |
134.07 |
237.24 |
592.32 |
9639.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
9027.43 |
13241.23 |
15699.29 |
19040.40 |
24799.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
3115.76 |
5451.40 |
6032.36 |
6357.91 |
10238.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
5911.67 |
7789.83 |
9666.93 |
12682.48 |
14560.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
5.70 |
8.96 |
9.21 |
13.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.14 |
1.79 |
1.84 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
11803.17 |
13523.04 |
21836.47 |
21800.79 |
34662.22 |
| 负债合计(万元) |
1031.52 |
27.42 |
62.18 |
31.20 |
30.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
10771.66 |
13495.63 |
21774.29 |
21769.59 |
34631.70 |
| 未分配利润(万元) |
2302.75 |
2649.38 |
4879.35 |
4818.71 |
8524.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.57 |
61.75 |
33.60 |
29.25 |
15.23 |
| 投资收益(万元) |
56.84 |
759.92 |
358.30 |
880.84 |
983.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
316.84 |
-967.31 |
-227.06 |
-2234.28 |
-1517.13 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.31 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
379.26 |
-145.60 |
164.86 |
-1323.88 |
-518.37 |
| 管理人报酬(万元) |
33.28 |
97.50 |
54.43 |
150.33 |
90.36 |
| 托管费(万元) |
6.66 |
19.50 |
10.89 |
30.07 |
18.07 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.84 |
10.34 |
20.98 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
57.08 |
157.94 |
87.01 |
233.54 |
136.36 |
| 利润总额(万元) |
322.19 |
-303.54 |
77.85 |
-1557.42 |
-654.73 |
| 净利润(万元) |
322.19 |
-303.54 |
77.85 |
-1557.42 |
-654.73 |
