博时鑫润混合C(003951)_财务情况

博时鑫润混合C003951BOSERA KIMLAND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	25.05	661.12	302.61	303.76	83.55
本期利润(万元)	356.66	-301.68	197.98	77.43	289.70
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.02	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.56	0.00	0.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2633.76	0.00	4008.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	13763.36	13417.20	14996.27	21698.46	21931.95
期末基金份额净值(元)	1.28	1.24	1.30	1.29	1.30
本期净值增长率(%)	0.00	-3.12	0.00	0.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.74	0.00	63.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	134.07	237.24	592.32	9639.98	8026.84
交易性金融资产(万元)	13241.23	15699.29	19040.40	24799.72	31885.61
其中：股票投资(万元)	5451.40	6032.36	6357.91	10238.92	10043.41
其中：债券投资(万元)	7789.83	9666.93	12682.48	14560.80	21842.19
应付管理人报酬(万元)	5.70	8.96	9.21	13.96	17.62
应付托管费(万元)	1.14	1.79	1.84	2.79	3.52
资产总计(万元)	13523.04	21836.47	21800.79	34662.22	40972.72
负债合计(万元)	27.42	62.18	31.20	30.52	42.86
所有者权益合计(万元)	13495.63	21774.29	21769.59	34631.70	40929.86
未分配利润(万元)	2649.38	4879.35	4818.71	8524.76	11576.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	61.75	33.60	29.25	15.23	709.59
投资收益(万元)	759.92	358.30	880.84	983.23	4824.32
公允价值变动收益(万元)	-967.31	-227.06	-2234.28	-1517.13	-2279.47
其它收入(万元)	0.04	0.02	0.31	0.30	0.69
收入合计(万元)	-145.60	164.86	-1323.88	-518.37	3255.12
管理人报酬(万元)	97.50	54.43	150.33	90.36	222.41
托管费(万元)	19.50	10.89	30.07	18.07	44.48
其它费用(万元)	20.84	10.34	20.98	10.18	20.81
费用合计(万元)	157.94	87.01	233.54	136.36	356.71
利润总额(万元)	-303.54	77.85	-1557.42	-654.73	2898.41
净利润(万元)	-303.54	77.85	-1557.42	-654.73	2898.41

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