我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.66 |
1.54 |
1.26 |
0.23 |
0.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
372.77 |
5493.57 |
543.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
61007.20 |
52933.77 |
53257.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
3329.53 |
3339.92 |
5187.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
48666.27 |
49593.85 |
48069.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.27 |
31.81 |
30.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.32 |
7.95 |
7.56 |
| 资产总计(万元) |
63733.92 |
67408.34 |
65995.05 |
| 负债合计(万元) |
4507.00 |
6819.15 |
4257.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
59226.92 |
60589.19 |
61737.14 |
| 未分配利润(万元) |
-547.86 |
814.09 |
1966.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1108.33 |
2214.07 |
965.21 |
| 投资收益(万元) |
156.27 |
1601.15 |
259.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-765.26 |
-212.98 |
749.58 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
499.44 |
3602.28 |
1974.52 |
| 管理人报酬(万元) |
179.79 |
365.89 |
177.48 |
| 托管费(万元) |
44.95 |
86.33 |
39.22 |
| 其它费用(万元) |
19.92 |
43.58 |
21.70 |
| 费用合计(万元) |
396.91 |
708.90 |
260.02 |
| 利润总额(万元) |
102.53 |
2893.38 |
1714.50 |
| 净利润(万元) |
102.53 |
2893.38 |
1714.50 |
