我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.20 |
12.04 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
4.38 |
9.19 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
401.87 |
397.49 |
9.67 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.37 |
895.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
2211.27 |
6085.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
204.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
2211.27 |
5881.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.64 |
17.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
3063.76 |
8641.78 |
| 负债合计(万元) |
31.92 |
865.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
3031.84 |
7775.81 |
| 未分配利润(万元) |
249.70 |
697.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1325.67 |
1237.23 |
| 投资收益(万元) |
-260.07 |
-196.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.69 |
73.70 |
| 其它收入(万元) |
47.27 |
45.08 |
| 收入合计(万元) |
1190.55 |
1159.24 |
| 管理人报酬(万元) |
429.45 |
402.41 |
| 托管费(万元) |
89.47 |
83.84 |
| 其它费用(万元) |
34.16 |
21.51 |
| 费用合计(万元) |
731.51 |
679.22 |
| 利润总额(万元) |
459.03 |
480.02 |
| 净利润(万元) |
459.03 |
480.02 |
