财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
430.90 |
23.82 |
103.50 |
-49.26 |
-133.81 |
| 本期利润(万元) |
1024.47 |
111.12 |
36.78 |
-33.05 |
197.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
665.23 |
0.00 |
707.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3100.68 |
2943.40 |
2976.56 |
3114.60 |
3505.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.41 |
1.37 |
1.36 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.79 |
0.00 |
35.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1510.93 |
1516.16 |
2635.72 |
1247.54 |
2669.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
6682.24 |
6695.12 |
6655.72 |
7420.67 |
9371.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
6682.24 |
6522.00 |
6655.72 |
7420.67 |
9371.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
173.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.89 |
8.62 |
9.20 |
10.26 |
14.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.44 |
1.53 |
1.71 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
8303.47 |
8421.94 |
10842.18 |
10141.68 |
13887.91 |
| 负债合计(万元) |
202.46 |
38.72 |
1631.69 |
88.97 |
1779.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
8101.02 |
8383.22 |
9210.49 |
10052.72 |
12108.12 |
| 未分配利润(万元) |
2495.23 |
2357.38 |
2521.07 |
2824.20 |
4172.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
12.09 |
7.39 |
18.10 |
10.75 |
| 投资收益(万元) |
142.16 |
66.07 |
-279.93 |
-1058.79 |
-421.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.80 |
52.20 |
237.37 |
391.33 |
734.54 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
1.39 |
0.67 |
2.02 |
1.55 |
| 收入合计(万元) |
385.28 |
131.76 |
-34.50 |
-647.34 |
325.72 |
| 管理人报酬(万元) |
48.41 |
108.66 |
56.27 |
163.97 |
98.09 |
| 托管费(万元) |
8.07 |
18.11 |
9.38 |
27.33 |
16.35 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
16.48 |
9.50 |
19.03 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
69.92 |
160.44 |
84.15 |
233.13 |
136.72 |
| 利润总额(万元) |
315.36 |
-28.67 |
-118.65 |
-880.47 |
189.00 |
| 净利润(万元) |
315.36 |
-28.67 |
-118.65 |
-880.47 |
189.00 |
