资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17666.69 74.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6079.03 25.58%
其他资产 19.64 0.08%
资产总值:23765.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.59 2305.50 9.76%
万辰集团 300972 9.38 1711.85 7.25%
西麦食品 002956 49.22 1291.64 5.47%
燕京啤酒 000729 92.73 1214.76 5.14%
五粮液 000858 8.46 873.66 3.70%
首旅酒店 600258 49.71 744.66 3.15%
好想你 002582 63.77 716.14 3.03%
登康口腔 001328 20.99 665.38 2.82%
菜百股份 605599 23.52 530.38 2.25%
海信视像 600060 23.62 528.14 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 56.82%
批发和零售业 0.22 9.49%
住宿和餐饮业 0.12 5.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 3.26%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.42 1955.60 7.25%
牧原股份 002714 36.20 1831.00 6.79%
西麦食品 002956 51.35 1444.07 5.36%
山西汾酒 600809 6.12 1050.80 3.90%
宇瞳光学 300790 34.37 1028.01 3.81%
温氏股份 300498 57.27 966.72 3.59%
燕京啤酒 000729 85.85 964.10 3.58%
绿联科技 301606 14.33 841.74 3.12%
首旅酒店 600258 49.71 832.65 3.09%
匠心家居 301061 8.37 793.86 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 59.82%
农、林、牧、渔业 0.28 10.38%
批发和零售业 0.10 3.64%
住宿和餐饮业 0.10 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.08%
金融业 0.03 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.18 118.21 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 118.21 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%