资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27429.10 87.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3885.29 12.32%
其他资产 214.46 0.68%
资产总值:31528.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 35.05 1857.65 5.97%
东鹏饮料 605499 4.75 1441.53 4.63%
燕京啤酒 000729 110.97 1346.07 4.32%
宇瞳光学 300790 39.21 1313.93 4.22%
石头科技 688169 5.52 1157.52 3.72%
百亚股份 003006 36.72 969.04 3.11%
温氏股份 300498 49.45 920.26 2.96%
潮宏基 002345 59.62 851.97 2.74%
会稽山 601579 40.90 839.27 2.70%
西麦食品 002956 39.95 789.09 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 66.25%
农、林、牧、渔业 0.34 10.84%
批发和零售业 0.15 4.70%
科学研究和技术服务业 0.07 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.04%
金融业 0.02 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 39.63 1664.86 5.15%
温氏股份 300498 84.78 1448.04 4.48%
巨星农牧 603477 66.14 1361.16 4.21%
神农集团 605296 41.43 1273.56 3.94%
东鹏饮料 605499 4.04 1270.33 3.93%
燕京啤酒 000729 98.17 1269.34 3.93%
小商品城 600415 48.65 1006.08 3.11%
海大集团 002311 16.95 993.10 3.07%
西麦食品 002956 40.71 955.56 2.96%
匠心家居 301061 11.79 914.51 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 44.10%
农、林、牧、渔业 0.61 18.78%
批发和零售业 0.15 4.73%
租赁和商务服务业 0.15 4.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 3.81%
金融业 0.10 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.18 118.21 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 118.21 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%