我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-133.54 |
1496.32 |
112.03 |
815.82 |
492.36 |
| 本期利润(万元) |
-594.72 |
8.64 |
-458.25 |
350.21 |
-431.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.22 |
0.14 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1375.37 |
0.00 |
1537.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4218.57 |
2842.03 |
4224.65 |
5169.10 |
4760.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
2.13 |
2.06 |
2.27 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.80 |
0.00 |
126.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
246.33 |
886.85 |
905.11 |
1069.30 |
631.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
2622.25 |
4399.23 |
5058.25 |
5771.30 |
2732.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2613.99 |
4399.23 |
5058.25 |
5771.30 |
2724.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
6.22 |
8.30 |
8.24 |
4.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.04 |
1.38 |
1.37 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
2875.62 |
5293.34 |
5979.97 |
7753.12 |
3378.78 |
| 负债合计(万元) |
33.59 |
124.25 |
92.72 |
920.45 |
54.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
2842.03 |
5169.10 |
5887.25 |
6832.68 |
3324.72 |
| 未分配利润(万元) |
1506.30 |
2889.95 |
3108.36 |
2970.82 |
964.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
1.91 |
8.29 |
5.31 |
5.46 |
| 投资收益(万元) |
1592.77 |
862.35 |
1352.00 |
292.36 |
443.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1487.67 |
-465.61 |
1163.17 |
996.27 |
589.27 |
| 其它收入(万元) |
16.84 |
11.71 |
62.08 |
35.88 |
18.61 |
| 收入合计(万元) |
124.76 |
410.35 |
2585.54 |
1329.81 |
1057.14 |
| 管理人报酬(万元) |
71.70 |
38.85 |
103.17 |
47.23 |
38.71 |
| 托管费(万元) |
11.95 |
6.47 |
17.19 |
7.87 |
6.45 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
7.05 |
14.28 |
3.16 |
6.10 |
| 费用合计(万元) |
116.11 |
60.15 |
163.02 |
73.57 |
69.75 |
| 利润总额(万元) |
8.64 |
350.21 |
2422.52 |
1256.24 |
987.39 |
| 净利润(万元) |
8.64 |
350.21 |
2422.52 |
1256.24 |
987.39 |
