资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 306.93 26.19%
债券 736.01 62.81%
银行存款和结算备付金 66.04 5.64%
其他资产 62.87 5.37%
资产总值:1171.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.01 6.10 0.35%
中国船舶 600150 0.16 5.32 0.31%
山西汾酒 600809 0.03 5.15 0.30%
宁波银行 002142 0.18 5.06 0.29%
中国太保 601601 0.12 5.03 0.29%
移远通信 603236 0.05 4.77 0.28%
新华保险 601336 0.07 4.88 0.28%
长江证券 000783 0.58 4.73 0.27%
越秀资本 000987 0.58 4.72 0.27%
宝丰能源 600989 0.24 4.71 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.39%
金融业 0.00 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.95%
租赁和商务服务业 0.00 0.72%
房地产业 0.00 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.40%
建筑业 0.00 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.73 268.48 0.92%
宁德时代 300750 0.64 255.31 0.87%
中际旭创 300308 0.46 185.69 0.63%
阳光电源 300274 0.90 145.78 0.50%
天孚通信 300394 0.74 124.84 0.43%
海光信息 688041 0.48 120.11 0.41%
寒武纪 688256 0.09 114.08 0.39%
胜宏科技 300476 0.39 111.34 0.38%
汇川技术 300124 1.33 111.48 0.38%
东方电缆 603606 1.41 99.60 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 13.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.09%
金融业 0.04 1.27%
房地产业 0.04 1.23%
租赁和商务服务业 0.02 0.55%
科学研究和技术服务业 0.01 0.51%
批发和零售业 0.01 0.47%
农、林、牧、渔业 0.01 0.25%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.23%
采矿业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.00 303.03 17.47%
25国债01 2.00 202.23 11.66%
25国债19 1.30 130.42 7.52%
国债2519 1.00 100.32 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 736.01 42.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%