资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 336.33 20.44%
债券 91.19 5.54%
银行存款和结算备付金 68.11 4.14%
其他资产 1150.02 69.88%
资产总值:1645.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.25 8.18 0.50%
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.49%
工业富联 601138 0.11 5.66 0.35%
中际旭创 300308 0.01 5.69 0.35%
中国建筑 601668 1.14 5.71 0.35%
山西汾酒 600809 0.04 5.72 0.35%
宝钢股份 600019 0.86 5.51 0.34%
国信证券 002736 0.47 5.27 0.32%
长江证券 000783 0.77 5.28 0.32%
小商品城 600415 0.35 4.53 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 12.69%
金融业 0.00 2.20%
采矿业 0.00 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.00%
建筑业 0.00 0.65%
租赁和商务服务业 0.00 0.57%
房地产业 0.00 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.01 6.10 0.35%
中国船舶 600150 0.16 5.32 0.31%
山西汾酒 600809 0.03 5.15 0.30%
宁波银行 002142 0.18 5.06 0.29%
中国太保 601601 0.12 5.03 0.29%
新华保险 601336 0.07 4.88 0.28%
移远通信 603236 0.05 4.77 0.28%
长江证券 000783 0.58 4.73 0.27%
宝丰能源 600989 0.24 4.71 0.27%
越秀资本 000987 0.58 4.72 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.39%
金融业 0.00 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.95%
租赁和商务服务业 0.00 0.72%
房地产业 0.00 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.40%
建筑业 0.00 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 91.19 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.19 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%