我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
258.29 |
503.18 |
本期利润(万元) |
650.21 |
398.78 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
328.14 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
26008.39 |
25348.12 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
银行存款(万元) |
1064.43 |
交易性金融资产(万元) |
24197.83 |
其中:股票投资(万元) |
23115.66 |
其中:债券投资(万元) |
1082.17 |
应付管理人报酬(万元) |
12.97 |
应付托管费(万元) |
2.16 |
资产总计(万元) |
25440.00 |
负债合计(万元) |
63.74 |
所有者权益合计(万元) |
25376.27 |
未分配利润(万元) |
328.51 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
利息收入(万元) |
306.00 |
投资收益(万元) |
168.43 |
公允价值变动收益(万元) |
-104.63 |
其它收入(万元) |
155.48 |
收入合计(万元) |
525.28 |
管理人报酬(万元) |
45.27 |
托管费(万元) |
7.54 |
其它费用(万元) |
12.69 |
费用合计(万元) |
126.38 |
利润总额(万元) |
398.90 |
净利润(万元) |
398.90 |