财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
315.17 |
-106.78 |
-57.20 |
-639.16 |
-371.32 |
| 本期利润(万元) |
1181.83 |
-24.03 |
-1.55 |
-313.29 |
220.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
408.69 |
0.00 |
575.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4674.20 |
3831.97 |
4198.31 |
4420.27 |
5957.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.37 |
1.38 |
1.38 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.72 |
0.00 |
56.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
746.09 |
928.97 |
988.27 |
1096.23 |
1492.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
9094.19 |
11092.08 |
11775.13 |
13219.58 |
19688.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
9094.19 |
11092.08 |
11725.41 |
13219.58 |
19688.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
49.72 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.54 |
13.87 |
15.69 |
17.54 |
26.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.31 |
2.61 |
2.92 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
12055.76 |
13236.25 |
15769.31 |
17542.86 |
21798.93 |
| 负债合计(万元) |
273.65 |
82.91 |
184.15 |
150.47 |
106.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
11782.12 |
13153.34 |
15585.16 |
17392.39 |
21691.99 |
| 未分配利润(万元) |
3513.49 |
3932.93 |
4923.84 |
5878.26 |
9164.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.55 |
61.76 |
30.86 |
43.05 |
13.83 |
| 投资收益(万元) |
-194.47 |
-1418.00 |
-621.27 |
-1913.45 |
-398.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
244.87 |
755.48 |
180.45 |
-563.94 |
498.38 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.98 |
0.67 |
7.71 |
6.67 |
| 收入合计(万元) |
76.55 |
-599.79 |
-409.29 |
-2426.63 |
119.95 |
| 管理人报酬(万元) |
73.29 |
183.53 |
96.78 |
292.36 |
175.88 |
| 托管费(万元) |
12.22 |
30.59 |
16.13 |
48.73 |
29.31 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
14.96 |
8.13 |
16.36 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
109.50 |
274.35 |
145.17 |
420.24 |
247.60 |
| 利润总额(万元) |
-32.95 |
-874.14 |
-554.46 |
-2846.86 |
-127.66 |
| 净利润(万元) |
-32.95 |
-874.14 |
-554.46 |
-2846.86 |
-127.66 |
