财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.40 |
-22.54 |
6.40 |
-115.73 |
-41.91 |
| 本期利润(万元) |
447.59 |
19.11 |
-4.19 |
-119.68 |
4.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.03 |
-0.01 |
-0.19 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
-28.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-198.31 |
0.00 |
-203.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1285.55 |
421.70 |
389.42 |
385.83 |
382.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.68 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.87 |
0.00 |
-34.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.11 |
192.34 |
158.97 |
328.77 |
876.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
2528.32 |
2335.83 |
2292.63 |
3266.43 |
4054.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
2528.32 |
2335.83 |
2292.63 |
3266.43 |
4054.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
2.72 |
2.58 |
3.59 |
6.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.45 |
0.43 |
0.60 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
2739.79 |
2613.21 |
2592.16 |
3618.08 |
4968.75 |
| 负债合计(万元) |
38.95 |
20.87 |
23.55 |
98.06 |
153.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
2700.84 |
2592.34 |
2568.62 |
3520.02 |
4815.39 |
| 未分配利润(万元) |
-1068.63 |
-1182.90 |
-1279.08 |
-873.83 |
-241.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
2.23 |
1.03 |
3.18 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
-116.71 |
-544.43 |
-585.19 |
-896.49 |
-265.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.95 |
68.96 |
27.37 |
298.62 |
396.68 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.23 |
0.05 |
1.07 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
138.17 |
-473.01 |
-556.74 |
-593.62 |
133.05 |
| 管理人报酬(万元) |
15.09 |
31.46 |
16.35 |
59.29 |
34.94 |
| 托管费(万元) |
2.52 |
5.24 |
2.72 |
9.88 |
5.82 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
3.36 |
7.85 |
8.79 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
19.34 |
43.38 |
28.71 |
85.39 |
52.73 |
| 利润总额(万元) |
118.83 |
-516.39 |
-585.45 |
-679.01 |
80.32 |
| 净利润(万元) |
118.83 |
-516.39 |
-585.45 |
-679.01 |
80.32 |
