我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-90.12 |
-224.61 |
-88.41 |
-70.50 |
-61.75 |
本期利润(万元) |
-111.62 |
-184.83 |
-155.14 |
-0.65 |
14.71 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.00 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.90 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-218.02 |
0.00 |
-98.20 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
412.13 |
735.88 |
960.81 |
1146.39 |
1263.10 |
期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.77 |
0.79 |
0.92 |
0.93 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.86 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
328.77 |
876.81 |
629.61 |
299.36 |
420.68 |
交易性金融资产(万元) |
3266.43 |
4054.58 |
3587.40 |
4531.26 |
4051.21 |
其中:股票投资(万元) |
3266.43 |
4054.58 |
3587.40 |
4531.26 |
4051.21 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
6.12 |
5.74 |
6.07 |
6.50 |
应付托管费(万元) |
0.60 |
1.02 |
0.96 |
1.01 |
1.08 |
资产总计(万元) |
3618.08 |
4968.75 |
4242.39 |
4932.38 |
4505.73 |
负债合计(万元) |
98.06 |
153.36 |
23.18 |
36.23 |
75.97 |
所有者权益合计(万元) |
3520.02 |
4815.39 |
4219.21 |
4896.15 |
4429.76 |
未分配利润(万元) |
-873.83 |
-241.27 |
-288.70 |
654.95 |
1120.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
3.18 |
1.26 |
2.41 |
1.27 |
4.32 |
投资收益(万元) |
-896.49 |
-265.81 |
-983.76 |
-862.04 |
-115.67 |
公允价值变动收益(万元) |
298.62 |
396.68 |
-491.73 |
372.77 |
366.05 |
其它收入(万元) |
1.07 |
0.91 |
9.86 |
5.57 |
20.31 |
收入合计(万元) |
-593.62 |
133.05 |
-1463.21 |
-482.43 |
275.00 |
管理人报酬(万元) |
59.29 |
34.94 |
68.34 |
32.31 |
79.10 |
托管费(万元) |
9.88 |
5.82 |
11.39 |
5.38 |
13.18 |
其它费用(万元) |
8.79 |
8.17 |
9.56 |
6.21 |
12.65 |
费用合计(万元) |
85.39 |
52.73 |
95.50 |
47.45 |
184.14 |
利润总额(万元) |
-679.01 |
80.32 |
-1558.71 |
-529.88 |
90.86 |
净利润(万元) |
-679.01 |
80.32 |
-1558.71 |
-529.88 |
90.86 |