财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.98 |
-8.05 |
29.76 |
-177.68 |
-162.39 |
| 本期利润(万元) |
650.18 |
99.57 |
58.66 |
-67.49 |
-135.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-318.47 |
0.00 |
-310.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3073.87 |
2423.69 |
2382.78 |
2324.12 |
2445.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.91 |
0.00 |
54.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6390.06 |
11540.57 |
2437.20 |
2262.83 |
2804.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
72552.50 |
69525.91 |
92142.99 |
99932.45 |
94781.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
72552.50 |
69525.91 |
92142.99 |
95912.03 |
92754.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4020.42 |
2026.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.07 |
83.66 |
114.48 |
110.00 |
140.95 |
| 应付托管费(万元) |
13.68 |
13.94 |
19.08 |
18.33 |
23.49 |
| 资产总计(万元) |
85558.20 |
87683.79 |
115948.63 |
111198.06 |
115491.77 |
| 负债合计(万元) |
332.50 |
6156.02 |
346.92 |
1160.47 |
617.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
85225.70 |
81527.77 |
115601.70 |
110037.59 |
114873.86 |
| 未分配利润(万元) |
14979.25 |
11281.33 |
20642.48 |
15078.37 |
19914.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.51 |
353.37 |
129.75 |
350.24 |
186.08 |
| 投资收益(万元) |
418.49 |
-3122.63 |
-229.99 |
-1131.60 |
114.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3782.36 |
3607.55 |
6474.42 |
795.66 |
3732.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4288.36 |
838.35 |
6374.18 |
14.30 |
4033.18 |
| 管理人报酬(万元) |
491.02 |
1253.35 |
675.53 |
1545.88 |
863.35 |
| 托管费(万元) |
81.84 |
208.89 |
112.59 |
257.65 |
143.89 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
23.05 |
11.88 |
21.93 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
590.43 |
1503.16 |
810.07 |
1845.87 |
1028.48 |
| 利润总额(万元) |
3697.92 |
-664.81 |
5564.11 |
-1831.57 |
3004.70 |
| 净利润(万元) |
3697.92 |
-664.81 |
5564.11 |
-1831.57 |
3004.70 |
