| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 27.94 | 178.77 | 100.53 | -45.90 | -76.33 |
| 本期利润(万元) | 11.48 | 489.46 | 422.55 | 156.51 | 134.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.11 | 0.00 | 4.89 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 111.19 | 0.00 | -200.45 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3470.88 | 3266.31 | 3803.02 | 3189.60 | 3271.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 0.94 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 4.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.52 | 0.00 | -5.91 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5078.16 | 4601.27 | 4469.97 | 4807.58 | 4774.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 61065.60 | 53293.71 | 60886.52 | 60032.59 | 60400.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 61065.60 | 53293.71 | 58878.94 | 59019.47 | 59398.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 2007.58 | 1013.12 | 1001.83 |
| 应付管理人报酬(万元) | 66.57 | 66.83 | 66.63 | 89.24 | 94.10 |
| 应付托管费(万元) | 11.10 | 11.14 | 11.10 | 14.87 | 15.68 |
| 资产总计(万元) | 67723.72 | 67517.96 | 66692.08 | 72814.18 | 73188.46 |
| 负债合计(万元) | 2295.74 | 224.41 | 302.85 | 414.82 | 190.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 65427.98 | 67293.56 | 66389.23 | 72399.37 | 72998.03 |
| 未分配利润(万元) | 3965.71 | -2463.52 | -6037.40 | -3414.75 | -5717.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 80.08 | 55.95 | 160.88 | 92.50 | 121.16 |
| 投资收益(万元) | 4801.35 | -329.30 | 467.06 | 985.75 | -5122.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6200.51 | 4143.17 | -152.29 | 1778.89 | -18635.03 |
| 其它收入(万元) | 3.23 | 0.62 | 0.55 | 0.24 | 2.70 |
| 收入合计(万元) | 11085.17 | 3870.45 | 476.20 | 2857.38 | -23633.21 |
| 管理人报酬(万元) | 797.93 | 399.48 | 977.79 | 555.21 | 1206.18 |
| 托管费(万元) | 132.99 | 66.58 | 162.97 | 92.54 | 201.03 |
| 其它费用(万元) | 22.36 | 11.10 | 20.38 | 9.98 | 20.25 |
| 费用合计(万元) | 972.77 | 486.72 | 1182.29 | 668.71 | 1452.04 |
| 利润总额(万元) | 10112.40 | 3383.73 | -706.08 | 2188.67 | -25085.26 |
| 净利润(万元) | 10112.40 | 3383.73 | -706.08 | 2188.67 | -25085.26 |