财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 163.75 86.89 27.94 178.77 100.53
本期利润(万元) 343.83 102.69 11.48 489.46 422.55
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.03 0.00 0.14 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.08 0.00 15.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 166.98 0.00 111.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 2471.03 2885.43 3470.88 3266.31 3803.02
期末基金份额净值(元) 1.20 1.06 1.03 1.04 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 2.53 0.00 15.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.14 0.00 3.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5830.63 5078.16 4601.27 4469.97 4807.58
交易性金融资产(万元) 52957.82 61065.60 53293.71 60886.52 60032.59
其中:股票投资(万元) 52957.82 61065.60 53293.71 58878.94 59019.47
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 2007.58 1013.12
应付管理人报酬(万元) 58.20 66.57 66.83 66.63 89.24
应付托管费(万元) 9.70 11.10 11.14 11.10 14.87
资产总计(万元) 59058.08 67723.72 67517.96 66692.08 72814.18
负债合计(万元) 646.44 2295.74 224.41 302.85 414.82
所有者权益合计(万元) 58411.64 65427.98 67293.56 66389.23 72399.37
未分配利润(万元) 5045.67 3965.71 -2463.52 -6037.40 -3414.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.46 80.08 55.95 160.88 92.50
投资收益(万元) 2193.96 4801.35 -329.30 467.06 985.75
公允价值变动收益(万元) -168.71 6200.51 4143.17 -152.29 1778.89
其它收入(万元) 1.60 3.23 0.62 0.55 0.24
收入合计(万元) 2036.30 11085.17 3870.45 476.20 2857.38
管理人报酬(万元) 364.10 797.93 399.48 977.79 555.21
托管费(万元) 60.68 132.99 66.58 162.97 92.54
其它费用(万元) 11.73 22.36 11.10 20.38 9.98
费用合计(万元) 446.45 972.77 486.72 1182.29 668.71
利润总额(万元) 1589.85 10112.40 3383.73 -706.08 2188.67
净利润(万元) 1589.85 10112.40 3383.73 -706.08 2188.67