博时科技创新混合A(009057)_财务情况

博时科技创新混合A009057BOSHI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2168.85	1773.35	1829.67	2594.89	-128.90
本期利润(万元)	2908.41	1632.41	1821.38	3926.59	2477.95
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.08	0.09	0.18	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.15	0.00	13.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11771.94	0.00	10210.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.59	0.00	0.50	0.00
期末基金资产净值(万元)	28979.55	32032.84	31764.98	31073.36	33008.80
期末基金份额净值(元)	1.77	1.61	1.63	1.53	1.48
本期净值增长率(%)	0.00	5.18	0.00	13.74	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	61.34	0.00	53.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	20124.18	20478.34	22687.82	12264.41	19344.74
交易性金融资产(万元)	45932.53	42319.08	38280.12	48267.03	56868.40
其中：股票投资(万元)	45932.53	42319.08	38233.05	48183.70	56779.60
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	47.07	83.32	88.81
应付管理人报酬(万元)	66.95	64.39	60.45	66.66	93.83
应付托管费(万元)	11.16	10.73	10.07	11.11	15.64
资产总计(万元)	68796.91	64299.26	63207.35	67185.04	77059.57
负债合计(万元)	1072.50	1261.83	544.54	1421.91	551.57
所有者权益合计(万元)	67724.41	63037.43	62662.81	65763.13	76508.00
未分配利润(万元)	25167.86	21445.46	16268.98	16524.65	24712.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	43.57	116.38	70.49	126.95	39.14
投资收益(万元)	3932.76	5904.11	-1741.38	-7649.71	-2856.56
公允价值变动收益(万元)	-657.16	2769.27	2564.64	4963.72	6917.93
其它收入(万元)	9.71	13.52	1.37	8.32	6.24
收入合计(万元)	3328.88	8803.29	895.13	-2550.72	4106.75
管理人报酬(万元)	401.96	735.82	356.69	1011.21	582.43
托管费(万元)	66.99	122.64	59.45	168.54	97.07
其它费用(万元)	11.62	22.34	10.83	20.88	11.19
费用合计(万元)	569.63	1037.74	504.22	1396.71	793.90
利润总额(万元)	2759.25	7765.55	390.90	-3947.44	3312.84
净利润(万元)	2759.25	7765.55	390.90	-3947.44	3312.84

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