财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
787.79 |
-54.84 |
-106.65 |
-369.07 |
-259.74 |
| 本期利润(万元) |
1248.92 |
91.82 |
-117.13 |
-274.71 |
214.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-652.35 |
0.00 |
-792.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6340.18 |
6127.62 |
6025.88 |
6400.81 |
7016.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.90 |
0.87 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.96 |
435.81 |
448.57 |
527.47 |
576.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
5388.01 |
5516.63 |
4540.83 |
5538.42 |
6598.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
5388.01 |
5166.80 |
4454.26 |
5538.42 |
6583.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
349.83 |
86.56 |
0.00 |
14.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.94 |
6.60 |
7.05 |
7.81 |
11.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.10 |
1.17 |
1.30 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
6156.14 |
6463.08 |
7198.66 |
7712.68 |
9017.24 |
| 负债合计(万元) |
28.52 |
62.27 |
63.47 |
53.97 |
93.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
6127.62 |
6400.81 |
7135.19 |
7658.70 |
8923.61 |
| 未分配利润(万元) |
-652.35 |
-792.10 |
-875.04 |
-642.46 |
36.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.67 |
34.43 |
19.09 |
37.44 |
18.27 |
| 投资收益(万元) |
-11.95 |
-294.07 |
-269.78 |
-462.99 |
32.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.65 |
94.36 |
42.91 |
-187.22 |
-21.10 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.10 |
0.04 |
0.21 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
140.41 |
-165.18 |
-207.75 |
-612.55 |
29.37 |
| 管理人报酬(万元) |
36.41 |
83.34 |
42.98 |
121.07 |
70.63 |
| 托管费(万元) |
6.07 |
13.89 |
7.16 |
22.64 |
14.13 |
| 其它费用(万元) |
6.11 |
12.30 |
8.86 |
13.80 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
48.59 |
109.53 |
59.00 |
157.51 |
93.59 |
| 利润总额(万元) |
91.82 |
-274.71 |
-266.75 |
-770.06 |
-64.23 |
| 净利润(万元) |
91.82 |
-274.71 |
-266.75 |
-770.06 |
-64.23 |
