我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4767.00 16.10%
债券 24270.45 81.99%
银行存款和结算备付金 552.82 1.87%
其他资产 10.26 0.03%
资产总值:29600.53万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 8.89 712.05 3.11%
柏楚电子 688188 2.53 697.39 3.05%
石化机械 000852 88.69 579.11 2.53%
科威尔 688551 10.64 500.96 2.19%
索辰科技 688507 4.85 464.59 2.03%
景业智能 688290 11.53 462.52 2.02%
三旺通信 688618 8.78 434.84 1.90%
容知日新 688768 7.89 232.94 1.02%
宝信软件 600845 5.54 210.09 0.92%
高华科技 688539 4.87 181.90 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 14.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科威尔 688551 54.86 3097.12 6.21%
三旺通信 688618 45.96 2692.99 5.40%
石化机械 000852 422.27 2596.99 5.21%
铂力特 688333 22.26 2580.10 5.17%
国能日新 301162 44.94 2331.24 4.67%
宝信软件 600845 24.69 1204.68 2.42%
索辰科技 688507 8.59 1174.89 2.36%
柏楚电子 688188 3.83 970.50 1.95%
东土科技 300353 76.34 738.97 1.48%
华中数控 300161 10.60 380.54 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 24.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 11.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23泉城01 20.00 2052.10 8.97%
22国债13 11.90 1211.21 5.30%
21建设银行二级03 10.00 1041.53 4.55%
23陕投01 10.00 1038.70 4.54%
23扬州G1 10.00 1039.39 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15364.34 67.18%
可转债 1516.89 6.63%
国家债券 1211.21 5.30%
金融债券 1041.53 4.55%
央行票据 0.00 0.00%