我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.74 |
-41.67 |
1.31 |
-31.98 |
-17.14 |
| 本期利润(万元) |
11.38 |
-90.88 |
-10.58 |
-57.89 |
-55.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.61 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1078.54 |
1138.21 |
1208.25 |
1508.05 |
1919.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
463.41 |
487.86 |
361.28 |
515.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
6031.07 |
8713.83 |
17408.62 |
22821.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
1218.06 |
935.46 |
4466.71 |
2670.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
4813.01 |
7778.37 |
12941.91 |
20150.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.89 |
5.78 |
16.22 |
15.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.44 |
4.06 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
6555.81 |
9660.09 |
24000.33 |
24083.90 |
| 负债合计(万元) |
922.06 |
1503.04 |
1690.80 |
507.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5633.75 |
8157.05 |
22309.53 |
23576.85 |
| 未分配利润(万元) |
-82.81 |
87.24 |
677.62 |
359.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.83 |
12.49 |
686.24 |
303.91 |
| 投资收益(万元) |
-58.69 |
-82.09 |
256.19 |
68.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-262.86 |
-146.76 |
154.03 |
154.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-307.72 |
-216.37 |
1096.46 |
527.52 |
| 管理人报酬(万元) |
73.45 |
47.16 |
188.10 |
92.38 |
| 托管费(万元) |
18.36 |
11.79 |
47.02 |
23.10 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
9.79 |
19.41 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
130.78 |
79.84 |
371.44 |
167.29 |
| 利润总额(万元) |
-438.50 |
-296.20 |
725.02 |
360.24 |
| 净利润(万元) |
-438.50 |
-296.20 |
725.02 |
360.24 |
