资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 583.34 10.63%
债券 4065.38 74.08%
银行存款和结算备付金 684.01 12.46%
其他资产 155.39 2.83%
资产总值:5488.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 2.83 82.24 1.22%
中国海洋石油 00883 1.80 44.50 0.66%
沪电股份 002463 0.46 34.95 0.52%
奥特维 688516 0.45 33.17 0.49%
龙净环保 600388 1.77 31.49 0.47%
兖矿能源 01171 2.00 25.73 0.38%
国电南瑞 600406 0.98 25.47 0.38%
中国神华 01088 0.60 24.43 0.36%
山西焦煤 000983 3.51 23.45 0.35%
爱玛科技 603529 0.74 23.94 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.84%
能源 0.01 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.35%
非日常生活消费品 0.00 0.20%
金融 0.00 0.11%
信息技术 0.00 0.10%
工业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 1.73 101.33 1.22%
爱柯迪 600933 3.83 76.98 0.93%
工业富联 601138 1.13 70.12 0.85%
莱斯信息 688631 0.84 56.93 0.69%
小米集团-W 01810 1.58 56.08 0.68%
源杰科技 688498 0.08 49.05 0.59%
沪光股份 605333 1.63 48.62 0.59%
沪电股份 002463 0.67 48.96 0.59%
广和通 300638 1.42 42.09 0.51%
亿纬锂能 300014 0.58 38.14 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 6.18%
非日常生活消费品 0.02 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.98%
信息技术 0.01 0.74%
金融 0.00 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
原材料 0.00 0.06%
工业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1009.05 14.95%
24杭资02 5.00 512.11 7.59%
24甬城04 5.00 510.99 7.57%
21广开03 5.00 508.58 7.54%
24赣国控 5.00 508.52 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3056.32 45.29%
金融债券 1009.05 14.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%