博时恒元6个月持有期混合C(011396)_资产配置

博时恒元6个月持有期混合C011396BOSHI HENGYUAN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1333.91	16.43%
债券	5532.79	68.14%
银行存款和结算备付金	952.36	11.73%
其他资产	301.01	3.71%

资产总值：8120.07万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪光股份	605333	3.16	118.88	1.33%
爱柯迪	600933	4.97	112.97	1.26%
均胜电子	600699	3.20	111.42	1.24%
道氏技术	300409	4.25	107.95	1.20%
博俊科技	300926	2.94	91.92	1.02%
豪鹏科技	001283	1.16	88.84	0.99%
恺英网络	002517	1.97	55.32	0.62%
巨人网络	002558	1.23	55.57	0.62%
敏实集团	00425	1.60	49.40	0.55%
比亚迪	002594	0.45	49.14	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.77%
非日常生活消费品	0.01	1.18%
信息技术	0.01	0.62%
金融业	0.00	0.32%
金融	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.08%
原材料	0.00	0.06%
工业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.51	169.27	1.75%
泡泡玛特	09992	0.40	97.25	1.00%
毛戈平	01318	0.63	62.22	0.64%
爱玛科技	603529	1.81	62.26	0.64%
中国平安	601318	1.10	61.03	0.63%
华泰证券	06886	2.76	40.02	0.41%
国泰海通	02611	2.70	31.02	0.32%
思摩尔国际	06969	1.80	29.94	0.31%
美的集团	000333	0.41	29.60	0.31%
江苏金租	600901	4.82	29.21	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.85%
金融业	0.02	1.99%
金融	0.02	1.70%
非日常生活消费品	0.01	1.31%
日常消费品	0.01	0.96%
能源	0.00	0.41%
信息技术	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
工业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	11.90	75.55	0.72%
赛力斯	601127	0.58	73.02	0.69%
农业银行	01288	16.50	71.26	0.68%
工商银行	01398	9.70	49.59	0.47%
汇丰控股	00005	0.60	48.81	0.46%
TMH	00005	0.60	48.81	0.46%
索辰科技	688507	0.57	46.76	0.44%
银轮股份	002126	1.43	39.51	0.37%
斯菱股份	301550	0.37	38.70	0.37%
柯力传感	603662	0.55	35.88	0.34%
上海沿浦	605128	0.85	34.93	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.56%
金融	0.02	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
非日常生活消费品	0.00	0.27%
信息技术	0.00	0.22%
电信业务	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.60	109.43	0.98%
源杰科技	688498	0.81	108.06	0.97%
均胜电子	600699	6.09	95.43	0.86%
世运电路	603920	3.11	91.43	0.82%
新华保险	01336	3.76	82.17	0.74%
浪潮信息	000977	1.54	79.90	0.72%
北方华创	002371	0.18	70.38	0.63%
晶方科技	603005	2.43	68.65	0.62%
华泰证券	06886	5.00	60.75	0.55%
拓荆科技	688072	0.38	58.82	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.96%
金融	0.02	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
非日常生活消费品	0.01	0.51%
信息技术	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2015.76	22.47%
24赣交K3	5.00	503.72	5.62%
24鲁金K3	5.00	503.69	5.62%
24赣国控	5.00	502.93	5.61%
21广开03	5.00	503.16	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3517.03	39.21%
金融债券	2015.76	22.47%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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