宝盈科技30混合(000698)_财务情况

宝盈科技30混合000698BAOYING TECHNOLOGY 30 FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	24234.54	7506.04	5178.50	3844.38	-1721.41
本期利润(万元)	61105.62	19175.45	8871.35	9358.99	11418.90
加权平均份额本期利润(元)	2.13	0.63	0.29	0.29	0.36
加权平均净值利润率(%)	0.00	20.04	0.00	11.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	56319.10	0.00	51561.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.90	0.00	1.65	0.00
期末基金资产净值(万元)	154927.84	104392.59	95549.16	90574.40	89322.15
期末基金份额净值(元)	5.64	3.52	3.18	2.90	2.79
本期净值增长率(%)	0.00	21.46	0.00	11.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	252.10	0.00	189.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6546.31	14071.46	7084.10	7818.11	8676.88
交易性金融资产(万元)	93434.78	78623.45	70700.14	77593.00	91784.61
其中：股票投资(万元)	93434.78	78623.45	70700.14	77593.00	91784.61
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	96.26	97.85	78.85	85.45	122.32
应付托管费(万元)	16.04	16.31	13.14	14.24	20.39
资产总计(万元)	105232.16	92885.03	77912.91	85628.40	101820.59
负债合计(万元)	839.58	2310.64	227.86	1911.29	1613.98
所有者权益合计(万元)	104392.59	90574.40	77685.05	83717.11	100206.60
未分配利润(万元)	74748.09	59336.16	45717.69	51606.11	66780.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	30.82	60.42	29.64	61.26	36.29
投资收益(万元)	8115.74	4886.43	-4374.44	-4072.94	318.32
公允价值变动收益(万元)	11669.41	5514.61	-820.76	5583.77	13642.67
其它收入(万元)	33.20	44.32	24.10	61.44	54.51
收入合计(万元)	19849.18	10505.79	-5141.46	1633.53	14051.79
管理人报酬(万元)	568.18	964.84	458.37	1346.19	767.06
托管费(万元)	94.70	160.81	76.39	224.37	127.84
其它费用(万元)	10.86	21.14	12.25	27.22	13.63
费用合计(万元)	673.73	1146.79	547.02	1597.78	908.53
利润总额(万元)	19175.45	9358.99	-5688.48	35.76	13143.26
净利润(万元)	19175.45	9358.99	-5688.48	35.76	13143.26

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