财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.68 |
376.19 |
457.40 |
137.59 |
-70.10 |
| 本期利润(万元) |
1260.68 |
-20.61 |
227.53 |
361.53 |
417.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
-0.02 |
0.17 |
0.25 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1055.84 |
0.00 |
692.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4353.62 |
3193.62 |
3394.87 |
3343.33 |
3497.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.37 |
2.39 |
2.58 |
2.42 |
2.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
139.10 |
0.00 |
142.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
807.40 |
1255.92 |
890.79 |
697.61 |
879.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
7771.32 |
7155.86 |
6606.31 |
7649.35 |
9231.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
7771.32 |
7155.86 |
6606.31 |
7649.35 |
9231.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.38 |
8.81 |
7.57 |
8.41 |
11.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.47 |
1.26 |
1.40 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
8739.74 |
8476.40 |
7528.17 |
8378.85 |
10129.36 |
| 负债合计(万元) |
149.11 |
272.87 |
35.71 |
81.72 |
139.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
8590.63 |
8203.53 |
7492.46 |
8297.13 |
9990.29 |
| 未分配利润(万元) |
4641.27 |
4510.11 |
3606.64 |
4170.46 |
5834.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
6.12 |
3.03 |
6.30 |
3.29 |
| 投资收益(万元) |
974.18 |
438.80 |
-290.83 |
-2001.71 |
-955.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1090.02 |
503.86 |
-6.81 |
1299.64 |
1792.13 |
| 其它收入(万元) |
8.78 |
4.17 |
2.20 |
2.00 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
-103.36 |
952.95 |
-292.40 |
-693.77 |
840.87 |
| 管理人报酬(万元) |
51.88 |
92.02 |
44.52 |
132.04 |
75.11 |
| 托管费(万元) |
8.65 |
15.34 |
7.42 |
22.01 |
12.52 |
| 其它费用(万元) |
5.76 |
11.60 |
6.87 |
13.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
87.46 |
155.14 |
76.36 |
212.78 |
121.56 |
| 利润总额(万元) |
-190.81 |
797.81 |
-368.77 |
-906.55 |
719.30 |
| 净利润(万元) |
-190.81 |
797.81 |
-368.77 |
-906.55 |
719.30 |
