我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-236.65 |
-503.39 |
-437.73 |
-2061.48 |
-2.50 |
| 本期利润(万元) |
-368.31 |
-289.90 |
205.61 |
-1504.83 |
919.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.06 |
0.04 |
-0.23 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
-17.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3985.09 |
0.00 |
-4262.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4825.24 |
5057.75 |
5772.81 |
6465.75 |
8436.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.18 |
1.29 |
1.24 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
-14.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1160.09 |
3122.22 |
2172.66 |
2652.95 |
6726.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
18087.18 |
20728.07 |
31910.19 |
45796.94 |
56918.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
18087.18 |
20728.07 |
31910.19 |
45796.94 |
56918.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.72 |
30.51 |
42.13 |
64.61 |
76.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
5.08 |
7.02 |
10.77 |
12.80 |
| 资产总计(万元) |
19545.01 |
24116.24 |
34424.92 |
49635.06 |
65291.83 |
| 负债合计(万元) |
158.32 |
580.70 |
310.14 |
785.44 |
2859.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
19386.69 |
23535.55 |
34114.78 |
48849.61 |
62432.55 |
| 未分配利润(万元) |
1800.15 |
3370.78 |
4649.82 |
13307.34 |
21023.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.97 |
29.09 |
19.06 |
51.62 |
29.63 |
| 投资收益(万元) |
-1603.86 |
-8004.41 |
-9651.83 |
-9432.38 |
-9716.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
844.25 |
3391.07 |
3559.13 |
-9454.15 |
-6095.63 |
| 其它收入(万元) |
5.94 |
29.61 |
13.68 |
391.20 |
308.81 |
| 收入合计(万元) |
-745.70 |
-4554.64 |
-6059.95 |
-18443.71 |
-15473.74 |
| 管理人报酬(万元) |
154.25 |
538.85 |
311.38 |
977.47 |
516.47 |
| 托管费(万元) |
25.71 |
89.81 |
51.90 |
162.91 |
86.08 |
| 其它费用(万元) |
18.77 |
37.82 |
19.27 |
38.97 |
19.30 |
| 费用合计(万元) |
359.78 |
1463.31 |
939.58 |
2922.61 |
1267.51 |
| 利润总额(万元) |
-1105.48 |
-6017.95 |
-6999.54 |
-21366.32 |
-16741.25 |
| 净利润(万元) |
-1105.48 |
-6017.95 |
-6999.54 |
-21366.32 |
-16741.25 |
