宝盈先进制造混合A(000924)_财务情况

宝盈先进制造混合A000924BAOYING ADVANCED MANUFACTURING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4373.58	-1523.22	-400.52	-9856.00	-1456.71
本期利润(万元)	14035.16	1823.38	1407.65	-4557.60	6766.49
加权平均份额本期利润(元)	0.70	0.08	0.06	-0.19	0.29
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.89	0.00	-11.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16347.53	0.00	15515.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.78	0.00	0.70	0.00
期末基金资产净值(万元)	46043.63	37313.42	37476.54	37753.10	41135.34
期末基金份额净值(元)	2.50	1.78	1.76	1.70	1.79
本期净值增长率(%)	0.00	4.83	0.00	-8.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	125.85	0.00	115.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3769.57	5948.21	7610.72	8580.52	6485.53
交易性金融资产(万元)	36567.38	34120.24	30036.38	47860.17	64665.34
其中：股票投资(万元)	36567.38	34120.24	30036.38	47860.17	64665.34
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	37.09	42.56	39.55	54.92	83.63
应付托管费(万元)	6.18	7.09	6.59	9.15	13.94
资产总计(万元)	40580.12	40178.56	37728.66	56530.09	71257.77
负债合计(万元)	1292.22	285.45	101.64	2339.06	213.27
所有者权益合计(万元)	39287.90	39893.12	37627.02	54191.03	71044.50
未分配利润(万元)	17159.48	16339.57	12377.66	24875.17	40309.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.77	23.60	12.96	29.02	13.88
投资收益(万元)	-1335.76	-9889.36	-8933.99	-8273.04	-2008.10
公允价值变动收益(万元)	3532.44	5628.61	-648.32	-1836.08	5477.59
其它收入(万元)	1.76	5.91	1.19	7.81	5.74
收入合计(万元)	2208.21	-4231.23	-9568.15	-10072.29	3489.11
管理人报酬(万元)	233.59	509.12	271.66	926.75	527.07
托管费(万元)	38.93	84.85	45.28	154.46	87.84
其它费用(万元)	8.65	17.47	9.87	19.88	10.84
费用合计(万元)	289.15	631.26	337.41	1134.78	644.21
利润总额(万元)	1919.07	-4862.49	-9905.56	-11207.07	2844.90
净利润(万元)	1919.07	-4862.49	-9905.56	-11207.07	2844.90

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