财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8428.95 |
6588.91 |
3710.53 |
-3604.63 |
-3511.63 |
| 本期利润(万元) |
7112.37 |
13916.43 |
8196.61 |
-848.91 |
1021.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.24 |
0.14 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18450.34 |
0.00 |
-26208.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52803.31 |
57772.95 |
53389.78 |
46495.17 |
54166.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.00 |
0.90 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-23.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5695.45 |
3030.46 |
5992.84 |
7153.50 |
7188.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
59057.52 |
47133.50 |
54807.29 |
60088.60 |
66904.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
59057.52 |
47133.50 |
54807.29 |
60088.60 |
66904.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.27 |
50.09 |
61.39 |
66.40 |
96.40 |
| 应付托管费(万元) |
10.21 |
8.35 |
10.23 |
11.07 |
16.07 |
| 资产总计(万元) |
65157.06 |
50484.49 |
61594.69 |
67496.80 |
78039.40 |
| 负债合计(万元) |
1177.59 |
186.09 |
236.85 |
2718.74 |
1388.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
63979.46 |
50298.40 |
61357.83 |
64778.06 |
76651.07 |
| 未分配利润(万元) |
55.92 |
-15385.87 |
-18227.07 |
-18957.20 |
-12055.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.76 |
35.02 |
17.75 |
38.09 |
19.27 |
| 投资收益(万元) |
7514.01 |
-3143.44 |
-1568.59 |
-11313.65 |
-4260.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7683.34 |
3016.98 |
1663.77 |
4482.35 |
4758.82 |
| 其它收入(万元) |
19.39 |
1.04 |
0.55 |
9.84 |
7.76 |
| 收入合计(万元) |
15225.50 |
-90.40 |
113.48 |
-6783.37 |
525.62 |
| 管理人报酬(万元) |
332.25 |
694.76 |
368.80 |
1146.23 |
691.51 |
| 托管费(万元) |
55.37 |
115.79 |
61.47 |
191.04 |
115.25 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
20.30 |
10.87 |
24.85 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
410.60 |
858.76 |
456.30 |
1412.92 |
849.40 |
| 利润总额(万元) |
14814.90 |
-949.16 |
-342.82 |
-8196.28 |
-323.78 |
| 净利润(万元) |
14814.90 |
-949.16 |
-342.82 |
-8196.28 |
-323.78 |
