财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10853.92 |
1938.59 |
3214.55 |
5349.56 |
1085.56 |
| 本期利润(万元) |
37598.02 |
7455.54 |
-420.24 |
10961.30 |
3257.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.00 |
0.16 |
-0.01 |
0.21 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
21.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6629.55 |
0.00 |
4968.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89465.40 |
57768.17 |
56445.37 |
52075.08 |
58097.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.32 |
1.13 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
20.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.05 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5939.37 |
5563.53 |
8381.51 |
5166.89 |
6534.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
61670.00 |
64984.43 |
59733.70 |
46451.29 |
44379.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
61670.00 |
64984.43 |
59733.70 |
46451.29 |
43605.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
773.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.42 |
77.33 |
66.11 |
50.86 |
59.69 |
| 应付托管费(万元) |
10.24 |
12.89 |
11.02 |
8.48 |
9.95 |
| 资产总计(万元) |
67913.37 |
76398.44 |
68449.95 |
53032.00 |
51126.44 |
| 负债合计(万元) |
916.18 |
1359.35 |
319.77 |
222.67 |
849.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
66997.19 |
75039.09 |
68130.19 |
52809.33 |
50276.50 |
| 未分配利润(万元) |
16148.83 |
8630.98 |
1901.73 |
-3255.33 |
-493.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.64 |
73.79 |
33.56 |
45.59 |
21.12 |
| 投资收益(万元) |
3179.35 |
8779.03 |
-1702.99 |
-1190.78 |
817.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4051.82 |
4357.71 |
7416.15 |
7279.77 |
7250.48 |
| 其它收入(万元) |
122.49 |
140.95 |
41.44 |
6.00 |
3.16 |
| 收入合计(万元) |
7374.31 |
13351.49 |
5788.16 |
6140.56 |
8092.05 |
| 管理人报酬(万元) |
444.62 |
775.43 |
334.92 |
649.77 |
348.19 |
| 托管费(万元) |
74.10 |
129.24 |
55.82 |
108.30 |
58.03 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
21.91 |
11.65 |
23.05 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
581.05 |
994.67 |
422.47 |
785.56 |
417.97 |
| 利润总额(万元) |
6793.26 |
12356.82 |
5365.68 |
5355.00 |
7674.08 |
| 净利润(万元) |
6793.26 |
12356.82 |
5365.68 |
5355.00 |
7674.08 |
