宝盈优势产业混合A(001487)_财务情况

宝盈优势产业混合A001487BAOYING INDUSTRIAL ADVANTAGES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-2414.46	2113.30	854.28	6899.87	1378.94
本期利润(万元)	318.24	-2979.53	-467.67	12354.99	6743.64
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.14	-0.02	0.41	0.21
加权平均净值利润率(%)	0.00	-4.06	0.00	12.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	36892.15	0.00	46830.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.90	0.00	1.80	0.00
期末基金资产净值(万元)	39975.26	62646.66	71940.35	87548.37	102357.26
期末基金份额净值(元)	3.22	3.23	3.36	3.37	3.42
本期净值增长率(%)	0.00	-4.00	0.00	14.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	268.49	0.00	283.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5710.63	76435.24	62122.28	20601.11	11454.51
交易性金融资产(万元)	69801.18	48156.94	66461.73	69087.75	83233.26
其中：股票投资(万元)	69801.18	48156.94	66461.73	69087.75	83233.26
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	78.28	128.74	171.40	111.63	139.28
应付托管费(万元)	13.05	21.46	28.57	18.60	23.21
资产总计(万元)	76353.70	170503.55	196030.35	125053.38	113072.85
负债合计(万元)	414.69	45933.26	25611.96	11569.38	434.24
所有者权益合计(万元)	75939.01	124570.30	170418.39	113483.99	112638.61
未分配利润(万元)	52375.77	87415.36	116750.96	74808.65	74764.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	131.33	934.42	531.02	231.35	66.73
投资收益(万元)	3047.49	11651.97	6592.31	5207.88	3448.40
公允价值变动收益(万元)	-6546.37	7133.36	4710.36	1015.00	3340.78
其它收入(万元)	28.61	89.67	36.78	53.90	43.74
收入合计(万元)	-3338.93	19809.42	11870.46	6508.13	6899.65
管理人报酬(万元)	561.03	1751.08	891.53	1668.45	949.26
托管费(万元)	93.51	291.85	148.59	278.08	158.21
其它费用(万元)	9.31	18.48	11.24	23.04	11.58
费用合计(万元)	704.64	2256.54	1153.23	2047.81	1160.33
利润总额(万元)	-4043.57	17552.88	10717.23	4460.32	5739.32
净利润(万元)	-4043.57	17552.88	10717.23	4460.32	5739.32

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