财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2080.58 |
1613.90 |
999.66 |
-2629.98 |
-1189.01 |
| 本期利润(万元) |
1358.47 |
2515.53 |
1132.43 |
46.40 |
1739.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.45 |
0.20 |
0.01 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.59 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5442.80 |
0.00 |
3975.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13226.55 |
14831.09 |
13714.20 |
12675.41 |
11932.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.94 |
2.69 |
2.44 |
2.24 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
169.50 |
0.00 |
124.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.23 |
34.96 |
26.29 |
865.56 |
1085.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
15737.67 |
13266.09 |
11019.80 |
14248.29 |
18271.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
14780.97 |
12304.09 |
10054.19 |
14248.29 |
18271.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
956.70 |
962.00 |
965.61 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.39 |
14.50 |
11.47 |
14.81 |
24.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
2.42 |
1.91 |
2.47 |
4.10 |
| 资产总计(万元) |
16738.22 |
13873.88 |
11417.70 |
15170.39 |
20818.61 |
| 负债合计(万元) |
161.69 |
63.58 |
61.62 |
65.80 |
167.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
16576.53 |
13810.30 |
11356.08 |
15104.59 |
20651.24 |
| 未分配利润(万元) |
10395.63 |
7631.32 |
4836.99 |
8140.06 |
13303.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
5.64 |
2.28 |
5.81 |
3.33 |
| 投资收益(万元) |
1854.14 |
-2681.59 |
-4462.06 |
-4528.99 |
-1725.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
994.77 |
2930.33 |
1504.01 |
-586.47 |
1145.74 |
| 其它收入(万元) |
5.68 |
13.53 |
11.25 |
10.81 |
9.10 |
| 收入合计(万元) |
2858.59 |
267.91 |
-2944.52 |
-5098.84 |
-567.36 |
| 管理人报酬(万元) |
87.50 |
149.67 |
75.62 |
284.04 |
172.42 |
| 托管费(万元) |
14.58 |
24.94 |
12.60 |
47.34 |
28.74 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
16.15 |
9.23 |
18.56 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
114.90 |
199.21 |
101.73 |
362.55 |
217.70 |
| 利润总额(万元) |
2743.69 |
68.70 |
-3046.25 |
-5461.39 |
-785.06 |
| 净利润(万元) |
2743.69 |
68.70 |
-3046.25 |
-5461.39 |
-785.06 |
