资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50.41 11.03%
债券 403.56 88.30%
银行存款和结算备付金 2.81 0.62%
其他资产 0.26 0.06%
资产总值:457.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导智能 300450 0.09 5.60 1.16%
金发科技 600143 0.17 3.57 0.74%
中谷物流 603565 0.21 2.29 0.47%
福达股份 603166 0.10 2.00 0.41%
圣农发展 002299 0.11 1.98 0.41%
渝农商行 601077 0.29 1.91 0.40%
周大生 002867 0.14 1.89 0.39%
陕天然气 002267 0.22 1.79 0.37%
江中药业 600750 0.08 1.75 0.36%
完美世界 002624 0.09 1.72 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 5.47%
金融业 0.00 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%
批发和零售业 0.00 0.39%
房地产业 0.00 0.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金发科技 600143 0.33 3.40 0.73%
欧圣电气 301187 0.08 2.32 0.50%
圣农发展 002299 0.16 2.29 0.49%
格力电器 000651 0.05 2.25 0.48%
楚江新材 002171 0.22 2.14 0.46%
完美世界 002624 0.14 2.12 0.46%
海澜之家 600398 0.30 2.09 0.45%
苏泊尔 002032 0.04 2.10 0.45%
中谷物流 603565 0.21 2.01 0.43%
青岛银行 002948 0.36 1.79 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 8.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
金融业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.70 171.08 35.49%
24国债21 1.50 151.86 31.51%
25国债01 0.80 80.62 16.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.56 83.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%