财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
244.02 |
-90.15 |
-27.20 |
-635.11 |
-97.79 |
| 本期利润(万元) |
785.02 |
95.68 |
79.27 |
-304.89 |
415.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.08 |
0.06 |
-0.19 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
811.96 |
0.00 |
824.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2916.41 |
1974.48 |
1996.75 |
2140.01 |
2570.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
1.70 |
1.68 |
1.63 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.58 |
0.00 |
59.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3769.57 |
5948.21 |
7610.72 |
8580.52 |
6485.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
36567.38 |
34120.24 |
30036.38 |
47860.17 |
64665.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
36567.38 |
34120.24 |
30036.38 |
47860.17 |
64665.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.09 |
42.56 |
39.55 |
54.92 |
83.63 |
| 应付托管费(万元) |
6.18 |
7.09 |
6.59 |
9.15 |
13.94 |
| 资产总计(万元) |
40580.12 |
40178.56 |
37728.66 |
56530.09 |
71257.77 |
| 负债合计(万元) |
1292.22 |
285.45 |
101.64 |
2339.06 |
213.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
39287.90 |
39893.12 |
37627.02 |
54191.03 |
71044.50 |
| 未分配利润(万元) |
17159.48 |
16339.57 |
12377.66 |
24875.17 |
40309.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.77 |
23.60 |
12.96 |
29.02 |
13.88 |
| 投资收益(万元) |
-1335.76 |
-9889.36 |
-8933.99 |
-8273.04 |
-2008.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3532.44 |
5628.61 |
-648.32 |
-1836.08 |
5477.59 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
5.91 |
1.19 |
7.81 |
5.74 |
| 收入合计(万元) |
2208.21 |
-4231.23 |
-9568.15 |
-10072.29 |
3489.11 |
| 管理人报酬(万元) |
233.59 |
509.12 |
271.66 |
926.75 |
527.07 |
| 托管费(万元) |
38.93 |
84.85 |
45.28 |
154.46 |
87.84 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.47 |
9.87 |
19.88 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
289.15 |
631.26 |
337.41 |
1134.78 |
644.21 |
| 利润总额(万元) |
1919.07 |
-4862.49 |
-9905.56 |
-11207.07 |
2844.90 |
| 净利润(万元) |
1919.07 |
-4862.49 |
-9905.56 |
-11207.07 |
2844.90 |
