财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
25.33 |
22.76 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.07 |
21.49 |
15.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.35 |
53.72 |
45.74 |
60.57 |
32.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.10 |
40.86 |
87.95 |
111.31 |
1400.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
526.01 |
555.19 |
7164.13 |
1003.79 |
9141.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1357.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
526.01 |
555.19 |
7164.13 |
1003.79 |
7783.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.29 |
2.04 |
0.55 |
7.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.68 |
0.18 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
534.38 |
597.20 |
11252.99 |
1120.44 |
15556.91 |
| 负债合计(万元) |
0.76 |
19.56 |
9.75 |
8.46 |
25.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
533.62 |
577.64 |
11243.24 |
1111.98 |
15531.01 |
| 未分配利润(万元) |
30.92 |
32.83 |
1490.91 |
153.70 |
1974.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
36.22 |
0.96 |
68.40 |
60.48 |
| 投资收益(万元) |
3.31 |
61.46 |
14.02 |
62.74 |
112.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.64 |
-1.05 |
5.74 |
72.17 |
4.80 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.41 |
0.04 |
3.38 |
1.98 |
| 收入合计(万元) |
2.84 |
97.04 |
20.77 |
206.69 |
180.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1.62 |
35.45 |
4.68 |
63.05 |
50.96 |
| 托管费(万元) |
0.54 |
11.82 |
1.56 |
26.07 |
21.23 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
5.29 |
3.41 |
9.24 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
2.28 |
67.81 |
10.59 |
115.84 |
98.24 |
| 利润总额(万元) |
0.57 |
29.23 |
10.18 |
90.85 |
81.77 |
| 净利润(万元) |
0.57 |
29.23 |
10.18 |
90.85 |
81.77 |
