财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.52 |
-130.62 |
-178.93 |
-1507.68 |
-345.13 |
| 本期利润(万元) |
943.34 |
-14.24 |
-23.86 |
-532.79 |
518.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.17 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
485.26 |
0.00 |
682.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3610.72 |
2812.73 |
2968.02 |
3183.88 |
3785.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12448.86 |
7179.05 |
20329.93 |
11301.47 |
8337.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
58202.86 |
71641.72 |
63583.73 |
91629.89 |
130892.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
58202.86 |
71641.72 |
63583.73 |
91629.89 |
130892.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.22 |
85.28 |
85.99 |
102.95 |
170.09 |
| 应付托管费(万元) |
11.54 |
14.21 |
14.33 |
17.16 |
28.35 |
| 资产总计(万元) |
72719.37 |
81545.92 |
86037.34 |
103680.33 |
141876.94 |
| 负债合计(万元) |
245.88 |
1541.59 |
3547.12 |
362.95 |
523.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
72473.49 |
80004.34 |
82490.21 |
103317.38 |
141353.06 |
| 未分配利润(万元) |
27633.71 |
30372.46 |
28900.77 |
46730.71 |
81812.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.54 |
90.10 |
42.66 |
67.19 |
36.58 |
| 投资收益(万元) |
-2504.86 |
-34176.88 |
-27523.75 |
-40434.13 |
-19794.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3035.66 |
23649.89 |
12388.90 |
5809.86 |
16509.63 |
| 其它收入(万元) |
3.18 |
10.30 |
4.05 |
21.42 |
14.79 |
| 收入合计(万元) |
563.51 |
-10426.59 |
-15088.14 |
-34535.66 |
-3233.81 |
| 管理人报酬(万元) |
439.51 |
1068.01 |
561.12 |
1869.35 |
1102.24 |
| 托管费(万元) |
73.25 |
178.00 |
93.52 |
311.56 |
183.71 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.89 |
13.73 |
27.14 |
13.52 |
| 费用合计(万元) |
534.86 |
1297.18 |
684.01 |
2252.76 |
1323.97 |
| 利润总额(万元) |
28.66 |
-11723.76 |
-15772.15 |
-36788.41 |
-4557.79 |
| 净利润(万元) |
28.66 |
-11723.76 |
-15772.15 |
-36788.41 |
-4557.79 |
