我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1.79 56.22 18.23 32.69 13.86
本期利润(万元) 1.31 45.39 17.40 20.90 13.10
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.96 0.00 0.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 78.18 0.00 415.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 450.65 533.84 543.32 3175.19 3181.25
期末基金份额净值(元) 1.08 1.17 1.16 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 2.42 0.00 0.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.16 0.00 15.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 19.79 146.42 675.54 529.43 300.22
交易性金融资产(万元) 948.20 22217.12 21595.77 46780.80 59826.21
其中:股票投资(万元) 0.00 2610.33 0.00 1109.58 14400.51
其中:债券投资(万元) 948.20 19606.79 21595.77 45671.23 45425.70
应付管理人报酬(万元) 0.96 12.75 20.86 23.13 25.12
应付托管费(万元) 0.32 4.25 6.95 7.71 8.37
资产总计(万元) 974.92 23597.52 36145.93 47512.12 60847.47
负债合计(万元) 21.94 50.33 56.13 534.34 11071.38
所有者权益合计(万元) 952.98 23547.18 36089.80 46977.78 49776.09
未分配利润(万元) 135.25 2897.08 4311.10 5450.67 7164.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 150.52 132.87 41.14 5.85 1854.41
投资收益(万元) 323.16 268.83 -826.16 -1559.92 4635.30
公允价值变动收益(万元) -43.47 -100.56 3.27 322.93 -2318.21
其它收入(万元) 0.27 0.04 0.31 0.21 0.34
收入合计(万元) 430.47 301.18 -781.43 -1230.93 4171.84
管理人报酬(万元) 102.63 84.32 277.60 142.77 400.31
托管费(万元) 34.21 28.11 92.53 47.59 133.44
其它费用(万元) 8.42 10.79 21.72 10.79 22.62
费用合计(万元) 190.36 160.91 628.98 360.01 956.79
利润总额(万元) 240.11 140.27 -1410.42 -1590.94 3215.05
净利润(万元) 240.11 140.27 -1410.42 -1590.94 3215.05