财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3859.50 |
4231.50 |
3623.67 |
-5212.75 |
-2015.49 |
| 本期利润(万元) |
8749.82 |
2278.95 |
2027.23 |
672.71 |
2543.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.09 |
0.08 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1938.72 |
0.00 |
-2414.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27990.91 |
25413.50 |
28025.54 |
32386.04 |
32965.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.13 |
1.11 |
1.03 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3135.84 |
5485.61 |
10286.86 |
18969.95 |
3544.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
28829.12 |
32467.75 |
31086.93 |
72516.09 |
42099.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
28829.12 |
32467.75 |
31086.93 |
72516.09 |
42099.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.28 |
40.47 |
41.73 |
85.03 |
51.60 |
| 应付托管费(万元) |
5.05 |
6.74 |
6.96 |
14.17 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
31986.19 |
38015.67 |
41399.83 |
92160.02 |
46528.57 |
| 负债合计(万元) |
272.75 |
787.97 |
98.35 |
2911.70 |
1809.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
31713.43 |
37227.70 |
41301.48 |
89248.32 |
44718.85 |
| 未分配利润(万元) |
3427.39 |
1156.30 |
-12047.05 |
-5118.93 |
-1948.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.34 |
36.85 |
20.84 |
29.41 |
8.93 |
| 投资收益(万元) |
5127.93 |
-8656.66 |
-11020.32 |
5179.68 |
5707.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2288.55 |
1995.64 |
-6844.39 |
4366.60 |
3520.05 |
| 其它收入(万元) |
20.56 |
79.32 |
48.00 |
11.34 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
2869.28 |
-6544.86 |
-17795.87 |
9587.03 |
9239.23 |
| 管理人报酬(万元) |
193.30 |
549.68 |
319.16 |
683.87 |
264.14 |
| 托管费(万元) |
32.22 |
91.61 |
53.19 |
113.98 |
44.02 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
18.89 |
11.65 |
21.30 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
247.38 |
723.34 |
430.37 |
885.16 |
324.66 |
| 利润总额(万元) |
2621.91 |
-7268.20 |
-18226.24 |
8701.87 |
8914.57 |
| 净利润(万元) |
2621.91 |
-7268.20 |
-18226.24 |
8701.87 |
8914.57 |
