我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
321.45 |
-472.48 |
-136.12 |
314.58 |
181.61 |
| 本期利润(万元) |
1043.10 |
-527.45 |
-454.92 |
150.82 |
60.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2810.21 |
0.00 |
-1630.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12889.36 |
11693.24 |
12495.18 |
8848.65 |
9138.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.81 |
0.82 |
0.84 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.38 |
0.00 |
-15.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1742.01 |
999.26 |
2843.47 |
2754.38 |
1028.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
18013.69 |
13257.32 |
11161.26 |
15046.50 |
16710.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
18013.69 |
12974.18 |
11144.89 |
15027.39 |
16710.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
283.13 |
16.37 |
19.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.96 |
17.88 |
18.13 |
20.63 |
24.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
2.98 |
3.02 |
3.44 |
4.10 |
| 资产总计(万元) |
20526.91 |
14722.41 |
14115.88 |
17851.20 |
18848.67 |
| 负债合计(万元) |
794.34 |
75.31 |
92.79 |
741.18 |
112.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
19732.57 |
14647.11 |
14023.09 |
17110.02 |
18735.73 |
| 未分配利润(万元) |
-4917.83 |
-2798.56 |
-2988.28 |
-282.29 |
923.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.64 |
4.36 |
10.94 |
6.80 |
85.23 |
| 投资收益(万元) |
-493.24 |
666.81 |
-2917.94 |
-2259.84 |
3238.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.86 |
-282.88 |
-700.69 |
1188.52 |
832.89 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
0.27 |
0.99 |
0.59 |
25.56 |
| 收入合计(万元) |
-542.98 |
388.55 |
-3606.71 |
-1063.94 |
4182.50 |
| 管理人报酬(万元) |
225.70 |
110.40 |
239.91 |
121.09 |
474.59 |
| 托管费(万元) |
37.62 |
18.40 |
39.99 |
20.18 |
79.10 |
| 其它费用(万元) |
17.89 |
8.87 |
17.80 |
8.84 |
5.54 |
| 费用合计(万元) |
320.86 |
155.08 |
336.10 |
169.47 |
856.85 |
| 利润总额(万元) |
-863.84 |
233.47 |
-3942.81 |
-1233.41 |
3325.64 |
| 净利润(万元) |
-863.84 |
233.47 |
-3942.81 |
-1233.41 |
3325.64 |
