财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
898.07 |
260.87 |
351.00 |
-60.27 |
-577.36 |
| 本期利润(万元) |
1456.26 |
434.27 |
205.95 |
-47.22 |
76.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.07 |
0.03 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-808.42 |
0.00 |
-1519.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4978.32 |
5209.48 |
5274.98 |
6387.38 |
11943.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.87 |
0.83 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
-19.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1276.04 |
1182.28 |
2356.07 |
1742.01 |
999.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
13626.51 |
13023.56 |
25515.08 |
18013.69 |
13257.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
13626.51 |
13023.56 |
25515.08 |
18013.69 |
12974.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.07 |
14.68 |
28.22 |
19.96 |
17.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
2.45 |
4.70 |
3.33 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
15093.91 |
14601.49 |
29062.77 |
20526.91 |
14722.41 |
| 负债合计(万元) |
325.14 |
699.63 |
1045.87 |
794.34 |
75.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
14768.77 |
13901.87 |
28016.91 |
19732.57 |
14647.11 |
| 未分配利润(万元) |
-2003.46 |
-3092.05 |
-4479.63 |
-4917.83 |
-2798.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
8.76 |
6.42 |
7.64 |
4.36 |
| 投资收益(万元) |
935.36 |
232.70 |
1580.94 |
-493.24 |
666.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
362.62 |
129.47 |
-95.67 |
-58.86 |
-282.88 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
8.53 |
1.90 |
1.47 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
1299.41 |
379.46 |
1493.59 |
-542.98 |
388.55 |
| 管理人报酬(万元) |
89.19 |
278.30 |
147.97 |
225.70 |
110.40 |
| 托管费(万元) |
14.86 |
46.38 |
24.66 |
37.62 |
18.40 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
18.09 |
8.97 |
17.89 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
129.37 |
408.72 |
216.85 |
320.86 |
155.08 |
| 利润总额(万元) |
1170.04 |
-29.26 |
1276.74 |
-863.84 |
233.47 |
| 净利润(万元) |
1170.04 |
-29.26 |
1276.74 |
-863.84 |
233.47 |
