我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-82.81 |
-29.28 |
-26.18 |
10.62 |
-7.39 |
| 本期利润(万元) |
49.92 |
-21.57 |
-21.16 |
72.41 |
49.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-298.04 |
0.00 |
-255.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1100.86 |
1091.29 |
1166.47 |
1178.40 |
1115.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.79 |
0.84 |
0.85 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.45 |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.85 |
95.13 |
300.09 |
155.00 |
178.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
1196.50 |
1280.99 |
1102.91 |
1183.97 |
1158.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1196.50 |
1280.99 |
1082.50 |
1163.74 |
1158.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.40 |
20.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.75 |
1.78 |
1.63 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.29 |
0.30 |
0.27 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
1282.82 |
1411.79 |
1403.19 |
1376.53 |
1341.08 |
| 负债合计(万元) |
11.60 |
7.63 |
7.82 |
9.99 |
11.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1271.22 |
1404.17 |
1395.37 |
1366.54 |
1329.58 |
| 未分配利润(万元) |
-352.00 |
-247.51 |
-357.83 |
-267.29 |
-229.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.27 |
0.59 |
0.27 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
-8.29 |
26.55 |
-89.25 |
-125.64 |
-156.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.81 |
74.52 |
26.15 |
108.85 |
-49.28 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
0.94 |
1.96 |
1.05 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
3.22 |
102.28 |
-60.55 |
-15.48 |
-204.32 |
| 管理人报酬(万元) |
18.57 |
10.36 |
19.67 |
9.77 |
13.93 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
1.73 |
3.28 |
1.63 |
2.32 |
| 其它费用(万元) |
5.43 |
3.05 |
6.14 |
3.08 |
5.13 |
| 费用合计(万元) |
28.73 |
15.98 |
30.70 |
15.29 |
32.69 |
| 利润总额(万元) |
-25.51 |
86.30 |
-91.25 |
-30.77 |
-237.01 |
| 净利润(万元) |
-25.51 |
86.30 |
-91.25 |
-30.77 |
-237.01 |
