财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
511.51 |
809.22 |
640.30 |
-1526.48 |
-261.80 |
| 本期利润(万元) |
1813.18 |
232.71 |
259.24 |
-1492.50 |
387.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.04 |
0.04 |
-0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
-20.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-467.11 |
0.00 |
-1381.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5410.18 |
5780.46 |
6181.59 |
6329.08 |
6063.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.01 |
1.01 |
0.97 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1214.88 |
2290.04 |
2018.93 |
2560.60 |
1000.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
10570.33 |
11176.64 |
10077.78 |
21989.28 |
13973.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
10570.33 |
11176.64 |
10077.78 |
21989.28 |
13973.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.81 |
14.33 |
12.25 |
27.15 |
18.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.39 |
2.04 |
4.52 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
12376.46 |
13505.83 |
12123.66 |
24770.90 |
15006.52 |
| 负债合计(万元) |
121.28 |
170.26 |
45.11 |
275.11 |
266.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
12255.17 |
13335.57 |
12078.54 |
24495.79 |
14740.20 |
| 未分配利润(万元) |
205.50 |
-250.68 |
-3677.83 |
-1504.68 |
-460.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
9.93 |
4.93 |
8.69 |
3.37 |
| 投资收益(万元) |
1810.15 |
-2446.03 |
-3091.28 |
610.25 |
1229.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1222.09 |
1076.61 |
-1431.95 |
2133.09 |
2279.47 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
43.08 |
24.36 |
35.11 |
8.90 |
| 收入合计(万元) |
594.86 |
-1316.41 |
-4493.94 |
2787.15 |
3521.22 |
| 管理人报酬(万元) |
75.69 |
163.36 |
87.75 |
235.31 |
107.57 |
| 托管费(万元) |
12.62 |
27.23 |
14.63 |
39.22 |
17.93 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
17.93 |
10.20 |
19.11 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
109.27 |
237.36 |
128.72 |
329.28 |
147.44 |
| 利润总额(万元) |
485.59 |
-1553.76 |
-4622.67 |
2457.86 |
3373.78 |
| 净利润(万元) |
485.59 |
-1553.76 |
-4622.67 |
2457.86 |
3373.78 |
