财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.89 |
-38.38 |
-29.51 |
-1811.90 |
-846.58 |
| 本期利润(万元) |
215.49 |
122.46 |
57.97 |
-1377.58 |
1123.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.13 |
0.06 |
-0.27 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
-11.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
932.87 |
0.00 |
862.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1880.30 |
2294.74 |
2518.64 |
1939.86 |
12633.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.34 |
2.28 |
2.23 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.44 |
0.00 |
-46.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11377.72 |
13254.01 |
13264.53 |
6868.89 |
19801.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
179059.88 |
189038.37 |
190590.03 |
272668.79 |
280154.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
178839.12 |
187184.11 |
190008.13 |
260190.04 |
279784.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
220.75 |
1854.26 |
581.90 |
12478.75 |
369.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.21 |
228.58 |
249.22 |
306.30 |
411.44 |
| 应付托管费(万元) |
34.87 |
38.10 |
41.54 |
51.05 |
68.57 |
| 资产总计(万元) |
212393.94 |
217651.03 |
242342.70 |
301252.96 |
330666.48 |
| 负债合计(万元) |
3645.50 |
2377.45 |
1975.25 |
2500.75 |
888.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
208748.44 |
215273.58 |
240367.45 |
298752.21 |
329777.53 |
| 未分配利润(万元) |
121664.77 |
120734.39 |
133380.50 |
186093.53 |
215535.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
171.12 |
544.49 |
294.88 |
479.45 |
113.87 |
| 投资收益(万元) |
-1752.74 |
-33834.67 |
-20039.75 |
-17755.69 |
-3331.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14004.73 |
-3908.43 |
-23267.28 |
-11829.01 |
-843.00 |
| 其它收入(万元) |
14.01 |
36.68 |
18.59 |
65.25 |
40.82 |
| 收入合计(万元) |
12437.11 |
-37161.93 |
-42993.57 |
-29039.99 |
-4019.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1260.79 |
2977.52 |
1573.70 |
4457.22 |
2583.17 |
| 托管费(万元) |
210.13 |
496.25 |
262.28 |
742.87 |
430.53 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
22.92 |
12.39 |
24.89 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
1488.84 |
3568.14 |
1891.88 |
5289.02 |
3043.89 |
| 利润总额(万元) |
10948.27 |
-40730.06 |
-44885.45 |
-34329.01 |
-7063.71 |
| 净利润(万元) |
10948.27 |
-40730.06 |
-44885.45 |
-34329.01 |
-7063.71 |
