我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-466.83 |
-983.57 |
-557.02 |
-133.55 |
-88.03 |
| 本期利润(万元) |
-1476.06 |
-1482.32 |
-1040.41 |
-327.44 |
-100.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.37 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.72 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7537.44 |
0.00 |
4102.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14905.32 |
14636.20 |
15991.08 |
7839.45 |
5277.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.61 |
2.62 |
2.85 |
2.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.81 |
0.00 |
-31.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6868.89 |
19801.99 |
44704.09 |
42765.41 |
64098.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
272668.79 |
280154.62 |
308911.11 |
391531.69 |
462622.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
260190.04 |
279784.67 |
308515.30 |
391084.90 |
450652.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
12478.75 |
369.95 |
395.81 |
446.79 |
11970.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
306.30 |
411.44 |
437.07 |
501.69 |
629.34 |
| 应付托管费(万元) |
51.05 |
68.57 |
72.84 |
83.61 |
104.89 |
| 资产总计(万元) |
301252.96 |
330666.48 |
355262.75 |
439408.63 |
567400.90 |
| 负债合计(万元) |
2500.75 |
888.95 |
9176.24 |
8486.53 |
51168.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
298752.21 |
329777.53 |
346086.51 |
430922.10 |
516232.78 |
| 未分配利润(万元) |
186093.53 |
215535.21 |
228788.62 |
305214.64 |
391127.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
479.45 |
113.87 |
181.08 |
102.49 |
1097.21 |
| 投资收益(万元) |
-17755.69 |
-3331.52 |
-125592.09 |
-99678.14 |
107987.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11829.01 |
-843.00 |
-17648.33 |
13455.96 |
-95059.63 |
| 其它收入(万元) |
65.25 |
40.82 |
253.17 |
155.42 |
1070.38 |
| 收入合计(万元) |
-29039.99 |
-4019.82 |
-142806.18 |
-85964.27 |
15095.65 |
| 管理人报酬(万元) |
4457.22 |
2583.17 |
5898.26 |
3136.13 |
8464.24 |
| 托管费(万元) |
742.87 |
430.53 |
983.04 |
522.69 |
1410.71 |
| 其它费用(万元) |
24.89 |
11.93 |
24.76 |
13.27 |
27.60 |
| 费用合计(万元) |
5289.02 |
3043.89 |
6964.57 |
3712.72 |
11935.57 |
| 利润总额(万元) |
-34329.01 |
-7063.71 |
-149770.76 |
-89676.99 |
3160.08 |
| 净利润(万元) |
-34329.01 |
-7063.71 |
-149770.76 |
-89676.99 |
3160.08 |
