资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2942.16 50.14%
债券 181.36 3.09%
银行存款和结算备付金 2716.89 46.30%
其他资产 27.80 0.47%
资产总值:5868.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 81.87 480.59 8.25%
交通银行 601328 58.62 410.34 7.05%
长江电力 600900 14.54 393.16 6.75%
招商银行 600036 3.67 144.30 2.48%
威孚高科 000581 5.91 120.27 2.07%
招商公路 001965 10.20 100.57 1.73%
邮储银行 601658 18.31 93.93 1.61%
上海电气 601727 11.64 92.65 1.59%
新洋丰 000902 5.82 91.26 1.57%
苏州银行 002966 10.47 87.53 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 23.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.70%
制造业 0.04 6.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.92%
采矿业 0.03 4.65%
能源 0.00 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 85.72 679.76 9.46%
中国银行 601988 81.87 469.13 6.53%
交通银行 601328 58.62 425.00 5.92%
中国移动 00941 5.40 398.48 5.55%
长江电力 600900 14.54 395.34 5.50%
农业银行 01288 69.80 364.40 5.07%
农业银行 601288 45.07 346.14 4.82%
中国移动 600941 2.96 299.11 4.16%
中国电信 601728 30.94 194.92 2.71%
邮储银行 601658 26.69 145.46 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 28.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.47%
电信业务 0.05 6.82%
金融 0.04 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.80 181.36 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.36 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%