财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10271.15 |
508.59 |
886.72 |
1277.64 |
-874.66 |
| 本期利润(万元) |
17270.20 |
592.74 |
-2076.80 |
3813.01 |
323.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.01 |
-0.04 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9823.05 |
0.00 |
-11208.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34756.81 |
35507.19 |
34516.91 |
38050.20 |
34843.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.82 |
0.76 |
0.81 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.50 |
0.00 |
-19.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2572.98 |
3541.64 |
3579.50 |
2421.14 |
3374.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
35754.22 |
26883.53 |
23226.23 |
36974.08 |
36916.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
35754.22 |
26883.53 |
23226.23 |
34050.38 |
36916.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2923.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.55 |
41.21 |
39.29 |
45.89 |
68.74 |
| 应付托管费(万元) |
6.09 |
6.87 |
6.55 |
7.65 |
11.46 |
| 资产总计(万元) |
39765.04 |
41737.08 |
38940.64 |
45098.63 |
55270.68 |
| 负债合计(万元) |
961.31 |
265.81 |
265.60 |
432.40 |
166.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
38803.74 |
41471.26 |
38675.04 |
44666.23 |
55104.07 |
| 未分配利润(万元) |
-8357.64 |
-9904.67 |
-17651.47 |
-17173.82 |
-13245.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.07 |
159.41 |
57.52 |
206.96 |
80.21 |
| 投资收益(万元) |
765.07 |
1815.93 |
-806.21 |
-2009.56 |
609.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.77 |
2769.20 |
-1050.46 |
-328.59 |
2456.64 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.30 |
0.03 |
0.18 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
920.74 |
4744.83 |
-1799.12 |
-2131.01 |
3146.67 |
| 管理人报酬(万元) |
231.13 |
473.42 |
247.45 |
722.11 |
424.40 |
| 托管费(万元) |
38.52 |
78.90 |
41.24 |
120.35 |
70.73 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
20.20 |
10.01 |
19.86 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
293.53 |
596.74 |
311.02 |
891.29 |
520.49 |
| 利润总额(万元) |
627.20 |
4148.09 |
-2110.14 |
-3022.30 |
2626.17 |
| 净利润(万元) |
627.20 |
4148.09 |
-2110.14 |
-3022.30 |
2626.17 |
