我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2741.60 |
-9155.25 |
-4338.13 |
-2214.58 |
-2194.06 |
| 本期利润(万元) |
-923.60 |
-10870.48 |
-5425.88 |
-2252.67 |
-1353.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22621.59 |
0.00 |
-17130.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49197.86 |
51611.90 |
57299.04 |
64013.24 |
66842.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.70 |
0.74 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.25 |
0.00 |
-19.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5939.44 |
6146.33 |
14678.87 |
17498.35 |
27764.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
48031.00 |
59046.49 |
58782.05 |
70181.49 |
72752.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
46022.05 |
59046.49 |
58782.05 |
69213.33 |
72752.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
2008.95 |
0.00 |
0.00 |
968.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.62 |
83.56 |
93.51 |
101.11 |
129.15 |
| 应付托管费(万元) |
9.10 |
13.93 |
15.59 |
16.85 |
21.53 |
| 资产总计(万元) |
54623.19 |
67721.84 |
73815.90 |
88254.48 |
100735.34 |
| 负债合计(万元) |
337.36 |
231.14 |
458.92 |
394.21 |
1012.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
54285.83 |
67490.70 |
73356.98 |
87860.27 |
99722.82 |
| 未分配利润(万元) |
-23596.20 |
-16116.53 |
-14519.86 |
-3150.43 |
2405.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.63 |
26.64 |
79.25 |
40.51 |
123.07 |
| 投资收益(万元) |
-8644.20 |
-1738.97 |
-15680.63 |
-12911.32 |
-90.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1814.01 |
-46.85 |
-742.07 |
7301.18 |
3027.85 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.06 |
8.22 |
7.86 |
6.89 |
| 收入合计(万元) |
-10391.49 |
-1759.12 |
-16335.22 |
-5561.78 |
3067.33 |
| 管理人报酬(万元) |
889.46 |
525.70 |
1220.56 |
613.52 |
435.00 |
| 托管费(万元) |
148.24 |
87.62 |
203.43 |
102.25 |
72.50 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
10.19 |
20.47 |
10.20 |
6.60 |
| 费用合计(万元) |
1078.24 |
634.39 |
1469.74 |
738.60 |
617.82 |
| 利润总额(万元) |
-11469.73 |
-2393.51 |
-17804.96 |
-6300.38 |
2449.52 |
| 净利润(万元) |
-11469.73 |
-2393.51 |
-17804.96 |
-6300.38 |
2449.52 |
