财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8313.40 |
8310.11 |
4734.55 |
12165.80 |
1309.27 |
| 本期利润(万元) |
25082.12 |
7369.82 |
2484.84 |
16696.74 |
-2519.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49369.84 |
0.00 |
-65081.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189294.70 |
188119.39 |
195986.13 |
206314.49 |
236765.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.81 |
0.79 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.91 |
0.00 |
-22.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2406.67 |
620.42 |
1413.23 |
1261.30 |
2873.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
174892.03 |
193416.66 |
205588.86 |
219647.55 |
243100.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
174892.03 |
193416.66 |
205588.86 |
208598.33 |
243100.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11049.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.53 |
211.37 |
247.97 |
246.11 |
389.00 |
| 应付托管费(万元) |
31.59 |
35.23 |
41.33 |
41.02 |
64.83 |
| 资产总计(万元) |
190973.09 |
210808.41 |
250781.43 |
244682.29 |
310325.18 |
| 负债合计(万元) |
1147.86 |
2642.78 |
770.82 |
716.94 |
5468.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
189825.23 |
208165.63 |
250010.61 |
243965.35 |
304856.85 |
| 未分配利润(万元) |
-44314.48 |
-58839.42 |
-52758.06 |
-90644.41 |
-99259.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.11 |
353.52 |
88.58 |
197.60 |
112.43 |
| 投资收益(万元) |
9743.81 |
15265.61 |
9420.66 |
-23041.54 |
-11574.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-948.45 |
4566.25 |
22834.22 |
14321.85 |
10614.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8815.46 |
20185.38 |
32343.45 |
-8522.09 |
-847.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1171.07 |
2842.78 |
1483.77 |
4349.33 |
2711.20 |
| 托管费(万元) |
195.18 |
473.80 |
247.30 |
724.89 |
451.87 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
25.81 |
12.73 |
23.63 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
1385.07 |
3355.10 |
1750.41 |
5114.73 |
3185.81 |
| 利润总额(万元) |
7430.39 |
16830.28 |
30593.04 |
-13636.83 |
-4033.75 |
| 净利润(万元) |
7430.39 |
16830.28 |
30593.04 |
-13636.83 |
-4033.75 |
