| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 39.39 | 98.23 | 8.81 | 63.94 | -58.58 |
| 本期利润(万元) | 18.80 | 133.53 | -27.97 | 264.73 | 207.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.09 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 11.94 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -630.46 | 0.00 | -763.88 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1725.38 | 1851.14 | 2137.46 | 2264.84 | 2245.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 12.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.49 | 0.00 | -18.72 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 620.42 | 1413.23 | 1261.30 | 2873.39 | 842.16 |
| 交易性金融资产(万元) | 193416.66 | 205588.86 | 219647.55 | 243100.64 | 318190.43 |
| 其中：股票投资(万元) | 193416.66 | 205588.86 | 208598.33 | 243100.64 | 311197.29 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 11049.23 | 0.00 | 6993.14 |
| 应付管理人报酬(万元) | 211.37 | 247.97 | 246.11 | 389.00 | 514.75 |
| 应付托管费(万元) | 35.23 | 41.33 | 41.02 | 64.83 | 85.79 |
| 资产总计(万元) | 210808.41 | 250781.43 | 244682.29 | 310325.18 | 391335.52 |
| 负债合计(万元) | 2642.78 | 770.82 | 716.94 | 5468.33 | 1458.18 |
| 所有者权益合计(万元) | 208165.63 | 250010.61 | 243965.35 | 304856.85 | 389877.33 |
| 未分配利润(万元) | -58839.42 | -52758.06 | -90644.41 | -99259.79 | -117704.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 353.52 | 88.58 | 197.60 | 112.43 | 795.32 |
| 投资收益(万元) | 15265.61 | 9420.66 | -23041.54 | -11574.42 | -115007.86 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4566.25 | 22834.22 | 14321.85 | 10614.05 | 2060.14 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 20185.38 | 32343.45 | -8522.09 | -847.94 | -112152.40 |
| 管理人报酬(万元) | 2842.78 | 1483.77 | 4349.33 | 2711.20 | 7421.68 |
| 托管费(万元) | 473.80 | 247.30 | 724.89 | 451.87 | 1236.95 |
| 其它费用(万元) | 25.81 | 12.73 | 23.63 | 12.88 | 24.40 |
| 费用合计(万元) | 3355.10 | 1750.41 | 5114.73 | 3185.81 | 8712.40 |
| 利润总额(万元) | 16830.28 | 30593.04 | -13636.83 | -4033.75 | -120864.80 |
| 净利润(万元) | 16830.28 | 30593.04 | -13636.83 | -4033.75 | -120864.80 |