我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-188.97 |
-1403.00 |
-330.57 |
-662.96 |
-408.36 |
| 本期利润(万元) |
-250.77 |
-807.58 |
-688.59 |
56.45 |
-75.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.14 |
-0.13 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.50 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1495.13 |
0.00 |
-822.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2804.27 |
3241.46 |
3730.89 |
4622.32 |
5151.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.68 |
0.72 |
0.85 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.04 |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4134.46 |
10431.73 |
3347.77 |
2756.53 |
820.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
103304.90 |
137996.92 |
177169.33 |
207389.96 |
244141.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
98282.53 |
137930.78 |
177169.33 |
207389.96 |
244141.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
5022.38 |
66.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.11 |
177.19 |
234.78 |
254.92 |
318.43 |
| 应付托管费(万元) |
17.85 |
29.53 |
39.13 |
42.49 |
53.07 |
| 资产总计(万元) |
107524.38 |
149654.76 |
180762.39 |
211284.61 |
248968.48 |
| 负债合计(万元) |
1190.90 |
1630.47 |
360.57 |
344.99 |
494.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
106333.47 |
148024.28 |
180401.82 |
210939.62 |
248473.95 |
| 未分配利润(万元) |
-45376.73 |
-22905.10 |
-33089.40 |
-2551.60 |
34982.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.07 |
27.70 |
46.12 |
37.56 |
118.26 |
| 投资收益(万元) |
-40344.78 |
-17971.09 |
-19549.76 |
-2826.77 |
27003.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18589.64 |
22326.83 |
-44996.36 |
-32876.39 |
-6428.25 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-21710.58 |
4385.12 |
-64500.00 |
-35665.61 |
20693.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1986.58 |
1235.05 |
2991.94 |
1565.73 |
3749.41 |
| 托管费(万元) |
331.10 |
205.84 |
498.66 |
260.96 |
624.90 |
| 其它费用(万元) |
29.77 |
14.83 |
27.22 |
13.57 |
32.69 |
| 费用合计(万元) |
2384.58 |
1477.43 |
3572.13 |
1868.72 |
5126.18 |
| 利润总额(万元) |
-24095.16 |
2907.70 |
-68072.13 |
-37534.33 |
15567.70 |
| 净利润(万元) |
-24095.16 |
2907.70 |
-68072.13 |
-37534.33 |
15567.70 |
